炎陵县策源乡学校

2016年度部门决算公开说明

    一、单位概况 

　　（一）主要职能：炎陵县策源乡学校是一所农村九年一贯寄宿制学校,实施小学、初中教育，促进基础教育发展。是纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位。

（二）部门决算单位构成 

　　炎陵县策源乡学校属于财政全额拨款的二级预算单位，执行行政事业单位财务会计制度，截止2016年12月底，人员编制46人（全额事业编 46人），实有在职人员42人 ,退休27人。

　　二、炎陵县策源乡学校2016年度部门决算表 

　　2016年部门决算公开表格有：01表《2016年部门决算收入支出决算总表》、02表《2016年部门决算收入决算表》、03表《2016年部门决算支出决算表》、04表《2016年部门决算财政拨款收入支出决算总表》、05表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款支出决算表》、06表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、07表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、08表《2016年部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

　　三、炎陵县策源乡学校2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入5172814.39元。比上年增25.03 %。总支出5171796.45元，比上年增25.03 %。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入5172814.39元，其中财政拨款收入5171796.45 元(含政府性基金预算250000.00元)，占总收入的99.98 %，其他收入1017.94元，占总收入的0.02%。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出5,171,796.45元，其中基本支出4921796.45   元，占本年支出的95.17%。项目支出250000.00元，占本年支出的4.83 %。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入5171796.45元，比上年增加 25.03 %，其中：一般公共预算财政拨款收入4921796.45 元，比上年增25.03%，政府性基金预算财政拨款收入 250000 .00元，比上年增100 %。财政拨款总支出 5171796.45 元，比上年增25.03 %，其中：一般公共预算财政拨款支出 4921796.45元，比上年增 18.98 %，政府性基金预算财政拨款支出250000.00元，比上年增100 %，年末财政拨款无结转，结余1017.94元。　　

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出 5171796.45   元，比上年增加25.03%。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出 4921796.45元，占本年财政拨款支出5171796.45元的 95.17%，项目支出250000.00元，占本年财政拨款支出的4.93%。

　 3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数5171796.45元，比年初预算数2447994.00元增111.27%。其中基本支出决算数4921796.45元，比年初预算数2447994.00元增101.05%；项目支出决算数250000.00元，比年初预算数 0元增100%。与年初预算安排的差额主要原因人员的变动及工资标准的调整。

　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出4921796.45元，占本年一般公共预算财政拨款支出的100 %。基本支出中人员经费4452240.92元，占基本支出4921796.45元的90.46 %，日常公用经费469555.53 元，占基本支出的 9.54 %。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出0元，比年初预算0 元增0 %，比上年0 元增0 %。其中：因公出国（境）费支出0元，比年初预算0 元增0 %，比上年0元增0 %；公务用车购置及运行维护费支出0 元，比年初预算 0 元增0 %，比上年0 元增0 %；公务接待费支出0元，比年初预算0元增0 %，比上年0 元增0 %。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组 0个，累计0 人次。公务用车购置费支出 0 元，数量 0台，公务用车运行维护费支出0 元，年末车辆保有量0 台。公务接待费支出0元，共 0 批次、0 人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入 250000.00 元，比上年   元增100 %，其中：本年收入250000.00 元，比上年0元增100 %，年初结转和结余0 元，比上年0 元增0 %。政府性基金预算财政拨款总支出250000.00元，比上年0元增100 %，其中：基本支出0 元，比上年0 元增0 %，项目支出250000.00 元，比上年 0 元增100 %。 

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出    469555.03元，比上年285300.26元增184254.77元，增64.58 %。主要原因：添置仪器设备和维修费用增加。

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额60000.00    元，其中：政府采购货物支出60000.00元、政府采购服务支出0 元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其它用车 0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 

4、预算绩效情况的说明。

本部门按照上级要求开展了预算绩效管理工作，建立健全了预算绩效管理制度，取得了一定的成效。

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。