炎陵县水利水电局2016年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

 炎陵县水利水电局为正科级单位，是县人民政府主管水行政工作的机构，主要负责全县的农水利水电、农村饮水和乡镇供水工作、水土保持、大中型水库移民开发管理工作、承担防汛抗旱指挥部的日常工作、负责全县的电力行政执法、水政监察和水行政执法、统一管理水资源。水利水电局编委下达行政编11个、全额事业编53个。其中河东管理局15个，水利水电局全额事业编38个。自收自支事业编2个。实有人数行政编12个、全额事业编50个，其中河东13人。自收自支2人，提前退休2人，退休38人。

二、2016年度部门决算表

2016部门决算公开的表格有：01表《2016年部门决算收入支出决算总表》、02表《2016年部门决算收入表》、03表《2016年部门决算支出决算表》、04表《2016年部门决算财政拨款收入支出决算总表》、05表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款支出决算表》、06表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款支出决算表》、07表《2016年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、08表《2016年部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、2016年度收支决算情况。年初结转2075651.91元，全年收入30642686元，支出28611282.46元。其中基本支出4864966元、项目支出9437148.09元，年末年转4107055.45元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出4810519元；②项目支出23800763.46元，结转下年4107055.45元。

3、年度“三公”经费决算情况。全年“三公”经费87224元。其中公务接待费49857元、公务用车维护费37367元。三公经费与2015年相比增加1182元，主要原因是规范公务接待活动，强化内部控制“三公”经费增长。

4、年度机关运行经费决算情况。工资福利3675380元（其中水电局3085448元、河东管理局589932元）。比2015年增加78429元，原因是2016年工资增加，退休费793618元，比2016年增加31520，原因2016年退休人员增加、商品和服务支出323761元（其中水电局260197元、河东管理局63564元）。比2015年增长150139元，原因是2016年公用经费由人均1200元提高到人均5000元。

年终决算分析是对单位全年财务工作的总结，也是对单位内部预算分配方案合理的考证，本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。对决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。