炎陵县财政局2016年度部门决算公开说明

    一、单位概况 

　　（一）主要职能：炎陵县财政局是县人民政府组成单位之一，负责全县财政收入、支出的预算和决算工作，负责全县国有资产管理工作，负责全县政府采购工作，负责全县非税收入征缴工作，负责全县乡镇财政管理工作，负责拟定全县财政中长期规划、改革方案和有关具体政策，负责全县财政财务监督工作，负责全县会计管理工作。

　　（二）部门决算单位构成 

　　 炎陵县财政局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编办核定，我单位内设办公室等12个股室和国库集中支付核算中心、非税收入征收管理局、乡镇财政服务中心、农业综合开发办公室4个副科级事业单位。属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政事业单位财务会计制度，截止2016年12月底，人员编制71人，实有在职人员69人，离岗休息2人，退休23 人。本单位无二级预算单位。

　　二、炎陵县财政局2016年度部门决算表 

　　G01表2016年收入支出决算总表，G02表2016年收入决算表，G03表2016年支出决算表，G04表2016年财政拨款收入支出决算总表，G05表2016年一般公共预算财政拨款支出决算表，G06表2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表，G07表2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，G08表2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）。 

　　三、炎陵县财政局2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入17,849,234.58元。比上年17,888,784.95元减少39640.37元，减幅0.22%。总支出17,849,234.58元，比上年17,888,784.95元减少39640.37元，减幅0.22%。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入15,038,025.57元，其中财政拨款收入14,856,626.00元，占总收入的98.79% %，上级补助收入  0 元，占总收入的   %，事业收入 0  元，占总收入的   %。其他收入181,399.57元，占总收入的1.21%。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出16,902,075.73元，其中基本支出11,526,720.23元，占本年支出的68.20 %。项目支出5,375,355.50   元，占本年支出的31.80%，上缴上级支出 0  元，占本年支出的   %。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入17,410,380.98元，比上年16,571,974.70增加838,406.28元、增幅5.06%，其中：一般公共预算财政拨款收入17,369,920.98元，比上年16,242,644.7元增加6.94%，政府性基金预算财政拨款收入40,460.00  元，比上年329,330.00元减87.71%。财政拨款总支出17,410,380.98元，比上年16,571,974.70增加838406.28元，增幅5.06%，其中：一般公共预算财政拨款支出17,369,920.98元，比上年16,242,644.70增加1,127,276.28元、增幅6.94%，政府性基金预算财政拨款支出40,460.00元，比上年329,330.00元减少288,870元、减幅87.71%，年末财政拨款结转和结余768,255.89元，比上年2,553,754.98元，减少1,785,499.09元、减幅69.92%。　　

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出16,601,665.09元，比上年13,688,889.72元增加2912775.37元、增幅21.28%。 

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：（1）一般公共服务支出14,491,220.11元，占本年财政拨款支出16,601,665.09元的87.29%；（2）社会保障和就业支出543,438.00元，占本年财政拨款支出16,601,665.09元的3.27%；（3）医疗卫生与计划生育支出50,000.00元，占本年财政拨款支出16,601,665.09元的0.3%；（4）农林水支出70,780元，占本年财政拨款支出16,601,665.09元的0.43%；（5）交通运输支出40,000元，占本年财政拨款支出16,601,665.09元的0.24%；（6）国土海洋气象等支出100,000元，占本年财政拨款支出16,601,665.09元的0.6%；（7）其他支出1,306,226.98元，占本年财政拨款支出16,601,665.09元的7.87%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数16601665.09元。其中基本支出决算数11,226,309.59元；项目支出决算数5,375,355.50元。与年初预算安排的差额主要原因：1、本单位的部门预算只做了本级财力安排的财政拨款基本人员经费的预算和日常公用经费的预算；2、政策性调资、增资。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出11,226,309.59元，占本年一般公共预算财政拨款支出16,601,665.09元的67.62%。基本支出中人员经费4,457,886.26元，占基本支出11,226,309.59元的39.71%，日常公用经费6,768,423.33元，占基本支出的60.29 %。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出432,329.6元，比年初预算434,674.00元减2344.4元、减幅0.54%，比上年436,595.73元减少4266.13元、减幅0.98% %。其中：因公出国（境）费支出    元，比年初预算    元增（减）    %，比上年    元增（减）    %；公务用车购置及运行维护费支出202,536.60元，比年初预算203,483.00元减947元、减幅0.47%，比上年203395.73元减少859.13元，下降0.42%；公务接待费支出229,793.00元，比年初预算231,191.00元减1398元、减幅0.60%，比上年233,200.00元减少3,407元，下降1.46%。三公经费支出减少的主要原因是我局严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组 0  个，累计    人次。公务用车购置费支出 0  元，数量    台，公务用车运行维护费支出202,536.60元，比上年203,395.73元减少859.13元，下降0.42%，年末车辆保有量 4台。公务接待费支出229,793.00元（接待批次），比上年233,200.00元减少3,407元，下降1.46%，共85批次，770人次。 2016年年度“三公”经费合计支出432,329.6元，比2015年436,595.73元相比下降4,266.13元，降幅0.98%。主要是我局严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。

（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入40,460.00元，比上年329,330.00元减少288,870元、减幅87.71%，其中：本年收入40,460.00元，比上年329,330.00元减幅87.71 %，年初结转和结余    元，比上年   元增（减）   %。政府性基金预算财政拨款总支出40,460.00元，比上年329,330.00元减少288,870元、减幅87.71%，其中：基本支出   40,460.00元，比上年329,330.00元减少288,870元、减幅87.71   %，项目支出  元，比上年    元增（减）   %。 

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出6,768,423.33元，比2015年4,775,912.46元增加1,992,510.87元，增幅41.72%。主要原因是更换办公设备以及国库预算、非税、国资等代付费用增加。

　   2、政府采购支出情况。本单位2016年度政府采购支出总额190,106.00元（系购置家具、电脑打印机等办公设备），其中：政府采购货物支出190,106.00元、政府采购服务支出 0    元。

　　 3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车 4辆，一般执法执勤用车   辆，特种专业技术用车    辆，其它用车   辆；单位价值50 万元以上通用设备     台（套），单价100 万元以上专用设备      台（套）。 

4、预算绩效情况的说明。按照《炎陵县财政局关于开展2016年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（炎财发【2017】59号）要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，并在炎陵财政子网公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我局在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了财政中心工作发展。2016年面对严峻复杂的经济形势，我局认真贯彻县委、县政府决策部署，努力克服经济下行压力加大、支柱财源减收等多重不利因素，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险继续保持了财政运行总体平稳，各项工作都取得了新的成效。全县完成一般公共预算收入98955万元，同比增加8389万元,增长9.26%；税收收入完成54011万元，完成预算的89.83%；非税收入完成44944万元，同比增长9499万元，增长26.8%。全年财政支出20.37亿元，其中民生支出预计达15.5亿元，占支出76%。加大扶贫投入。全年共整合安排财政扶贫资金13060万元，其中省级以上资金9050万元，市级资金538万元，县级资金3472万元。全年通过“一卡通”发放惠农补贴共42项，金额7412万元。

　　四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。