炎陵县中小企业创业园管理办公室

2016年度部门决算公开

    一、单位概况 

（一）主要职能

炎陵县中小企业创业园管理办公室属县副科级一级预算单位，主要职责及工作任务就是做好中小企业创业园基础设施建设，优化经济环境，做好项目对接，为发展炎陵县中小企业经济发展做好服务工作。

（二）炎陵县中小企业创业园管理办公室部门决算单位构成 

炎陵县中小企业创业园管理办公室内设办公室、财务室、开发办等3个科室。执行事业单位财务会计制度，截止2016年12月底，人员编制4人（行政编0人、机关后勤编0人、全额事业编4人），实有在职人员4人 、退休0人）。

　　二、炎陵县中小企业创业园管理办公室2016年度部门决算表 

2016年部门决算公开表格有：G01表2016年收入支出决算总表，G02表2016年收入决算表，G03表2016年支出决算表，G04表2016年财政拨款收入支出决算总表，G05表2016年一般公共预算财政拨款支出决算表，G06表2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表，G07表2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，G08表2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）。 

　　三、炎陵县中小企业创业园管理办公室2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入36184329元。比上年减18.2%。总支出36184329元，比上年减18.2%。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入36184329元，其中财政拨款收入36178673元，占总收入的 99.99 %，上级补助收入 0元，占总收入的 0%，事业收入 0元，占总收入的 0 %。其他收入5656元，占总收入的 0.01 %。 

　　（三）2016年度支出决算情况 

　　2016年本年支出36184329元，其中基本支出490429元，占本年支出的1.3%。项目支出35693900元，占本年支出的 98.7%，上缴上级支出0元，占本年支出的 0%。 

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入36178673元，比上年减18.1%，其中：一般公共预算财政拨款收入25391594 元，比上年增0.84%，政府性基金预算财政拨款收入10787079元，比上年减43.2%。财政拨款总支出36178673元，比上年减18.12%，其中：一般公共预算财政拨款支出25391594元，比上年增0.84%，政府性基金预算财政拨款支出10787079元，比上年减43.25%，年末财政拨款结转和结余0元。　　

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出25391594元，比上年增0.84%。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：科学技术支出829800元，占本年财政拨款支出25391594元的3.2%，城乡社区支出10000000元，占本年财政拨款支出25391594元的39.4%，资源勘探信息等支出4261794元，占本年财政拨款支出25391594元的16.8%，住房保障支出1990000元占本年财政拨款支出25391594元的7.8%，其他支出8310000元，占本年财政拨款支出25391594元的32.8 %。

　　3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数25391594元，比年初预算数237488元增10691%。其中基本支出决算数484772元，比年初预算数237488元增204%；项目支出决算数24906821元，比年初预算数0元增100%。与年初预算安排的差额主要原因是化债资金增加1000万元，财政部门追加对工商企业的专项资金政策支持力度、科学技术专项支出增加投入、人员经费支出等因素增加。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年度一般公共预算财政拨款基本支出484772元，占本年一般公共预算财政拨款支出的25391594元的1.9%。基本支出中人员经费419136元，占基本支出484773元的86.4%，日常公用经费65637元，占基本支出484773元的13.6%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出46179元，比年初预算46179元增（减）0 %，比上年46643元减1%。其中：因公出国（境）费支出 0元，比年初预算0元增（减）0%，比上年0元增（减）0%；公务用车购置及运行维护费支出4195元，比年初预算4195元增（减）0%，比上年4263元减1%；公务接待费支出41984元，比年初预算41984元增（减）0%，比上年42407元减1%。三公经费支出减少主要原因是严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度确保“三公”经费不突破计划控制数。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年出国(境)团组0个，累计0人次。公务用车购置费支出 0元，数量0台，公务用车运行维护费支出4195元，年末车辆保有量1台。公务接待费支出41984元，共137批次、685人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款总收入10787079元，比上年19007559元减43.25%，其中：本年收入10787079元，比上年19007559元减43.25%，年初结转和结余0元，比上年0元增（减）0%。政府性基金预算财政拨款总支出10787079元，比上年19007559元减43.25%，其中：基本支出0元，比上年0元增（减）0%，项目支出10787079元，比上年19007559元减43.25%。 

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出65637元，比上年5365267元减5299630元，减 98.78%。主要原因是决算口径影响。

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额1000  元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购服务支出1000元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆 1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

4、       预算绩效情况的说明。

炎陵县中小企业创业园管理办公室2016年制定了预算绩效目标为：围绕开展“项目攻坚年”活动，以“工业提质”为主体，进一步完善园区规划，重点推进园区基础设施建设，拓展园区规模，优化园区布局，提升园区承载力。稳步推进产业结构调整，重点发展新材料、农林产品精深加工业等主导产业，大力培育电子信息等战略性新兴产业，改造提升纺织、陶瓷、竹木精深加工、电力等传统产业，逐步淘汰环境影响大、产品附加值低、安全生产保障弱的落后产业。  

绩效目标完成情况为：（一）工业经济保持稳步发展，主要目标基本实现。创业园基础设施建设有序推进。协助自来水公司完成了园区两幢自来水加压泵房供地、建设、设备采购、安装调试等工作，园区内企业全面通水。（二）确立“一园一主业”，提升主导产业质量和水平。中小企业创业园以新材料产业为主导，不断延伸上下游产业链。近年来，新签约引进项目5个，合同引资额3.4亿元，共有入园企业达35家，其中70%以上为新材料产业。同样为我县大力发展的电子信息企业也纷纷落户创业园，去年引进的玖琪电子已建成投产、宗义电子、永屹电子等项目加速建设。（三）围绕“项目攻坚”，扎实推进项目建设和服务。加强证照办理服务，组织技改项目申报，大力实施企业帮扶与工业人才培养，聚力解决融资平台问题。（四）整合资源配置，强化要素保障，推动工业经济和信息化工作稳健快速发展。加强电力管理，提升用电保障；抓好安全生产，排查整治隐患；积极推动企业清洁生产自主审核；加强依法行政，规范机关管理。（五）推进规范化服务型机关建设，提升对工业经济的管理能力和服务水平。继续推进规范化服务型机关建设，进一步实行政务公开；加强工业经济宣传报道，进一步提升“炎陵工业”的影响力；加强预警预测预报，确保工业经济运行态势良好；规范推进信息化，促进两化融合。2016年度各项指标完成良好。　

绩效目标管理存在的问题与建议：一是经济下行压力大，工业增速放缓。受经济下行的影响，2016年全县停产和半停产企业逐渐增多，全年工业用电总量同比下降29%，工业税收同比下降25%，工业企业实缴税金总额创近四年最低。规模工业增加值预计增长8.2%，比去年同期回落3.4个百分比，回落幅度较大。二是制造企业面临订单少、库存多、资金周转压力大的艰难局面。三是招商项目多，新投产企业少，新上规模工业企业更少，工业经济增长乏力。四是创业园基础设施建设投入大，上级项目资金争取较难，建设资金短缺，后续投入难以为继。一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。