炎陵县九龙工业园管委会2014年决算分折报告

　　一、九龙工业园基本情况
　　1、炎陵县九龙工业园于2001年筹建，2011年升级为省级工业集中区（即省级开发区），规划建设面积10.67平方公里，已建成面积4平方公里，园区已有落户企业120家，2014年完成工业总产值82亿元，企业从业人员超10000人。
　　2、园区管委会内设5个科、室、局，现有行政在编在岗人员27名，是财政全额拨款单位。
　　二、部门预算执行情况分析
　　1、收入支出结构分析
　　（1）2014年园区管委会决算总收入7281.587万元，其中：政府性基金6034.8902万元，占总收入的83%。
　　（2）决算总支出7281.587万元，其中:基本支出147.4868万元；项目支出7134.1002万元，占总支出的98%。
　　2、收入支出与上年度对比分析
　　2014年园区管委会决算总收入7281.587万元，与2013年度相比，同比增长82%。其中：政府性基金决算收入6034.8902，同比增长70%。2014年度决算总支出7281.587万元。基本支出147.4868万元，同比增长20%，其中：人员经费138.506万元，同比增长22.75%，日常公用经费8.9808万元，与2013年相比，减少0.636万元；项目支出7134.1002万元，同比增长83.83%。其中：基本建设类项目支出1099.21万元，是2013年度的3.35倍。
　　2014年度，收入支出在总额上与2013年相比，相差不大。但是在收入，支出结构上有所较大调整，主要体现在在政府性基金收入与基本建设类项目支出这两个数据上，这说明财政对园区项目建设的大力支持，为园区项目建设快速发展，提供了强劲的动力。
　　3、资产负债情况分析
　　2014年园区管委会年末资产总额4627.4033万元，同比下降16.3%，其中：流动资产98.8536.74万元，同比下降64.96%；固定资产329.903万元，与2013年相比，固定资产增加36.9462万元，主要用于年初添置公务用车。年末负债总额4297.5002万元，同比下降17.92%。2014年园区管委会资产负债率为77.73%，同比下降16.27%。
　　三、2014年取得的主要事业成效
　　2014年，在县委、县政府的正确领导下，九龙经开区党工委、管委会以项目建设为中心，全力推进"园区攻坚"，着力开启园区"二次创业"，奋力打造园区经济升级版，呈现良好的发展局面。
　　1、经济指标增长较快
　　全年完成工业总产值82亿元(经济指标数据含创业园），增长26%;完成工业增加值20亿元，增长21%;完成入库税收8889.5亿元，增长24%;完成固定资产投资34亿元，同比增长32%;招商引资到位资金10亿元，增长25%，全面完成全年各项目标任务。 
　　2、项目建设推进有力
　　以开展"项目攻坚年"活动为契机，制定了2014年"项目攻坚"活动工作方案，加强项目跟踪服务。全年2014年九龙经开区可完成新开工项目11个（按市园区攻坚考核口径），完成竣工项目10个。一是基础设施建设扎实推进。西九龙大道完成路面硬化；九龙总部经济科技孵化中心正在进行规划设计，即将正式开工建设；公租房二期全面封顶，九龙商贸街附属工程基本完成。二是产业项目建设进度加快。投资5000万元的瑞丰矿业、总投资2.3亿元其中一期投资8000万元的泰鼎新材料等10个项目竣工投产，时代高科、红日门窗、民康医院、顾帝家俱等项目也加紧建设。三是标准厂房建设加快。全年新开工标准厂房5.5平方米，竣工标准厂房4.2万平方米。
　　3、土地报批卓有成效
　　按照全年工作目标，园区多措并举筹措资金报批土地，筹集土地报批资金3000多万元，新申报项目用地600多亩，可望批回项目用地600亩,完成征地拆迁 600多亩，确保了园区项目建设用地需求。
　　4、招商引资有序开展
　　2014年九龙经开区预计可签约引进产业项目13个以上，其中在沪洽周签约引进的钽铌深加工项目总投资高达3.2亿元，为近年来九龙经开区引进的最大产业项目。目前投资过亿元的高效节能量子灯项目正在加紧洽谈，有望近期签约。
　　5、争资融资成果丰硕
　　公司融资进展顺利。发挥好产业公司融资平台作用，多方衔接各金融部门，融集园区建设资金，确保土地报批和基础设施建设资金需求。2014年，分别以产业公司及个人名义向炎陵农商行等金融机构融资5余次，共周转融资金额计1.46亿元。农发行贷款项目已于本年5月份放贷到位，协调相关部门、分次组织资料将1亿元贷款报账到位。
　　四、存在的问题及改进建议
　　1、存在的问题
　　（1）报表中的人员状况表过于简单，反映不出行政事业单位人员的实际状况和结构，事业经费预算基数简单地以人员数确定定额，缺乏科学性。
　　（2）目前的决算报表中，虽然设置了相应的预决算对比的表页，但由于在年初预算中只对单位基本支出部分做了预算，仍然不能通过决算报表真实的了解单位的预算执行情况。
　　2、改进的建议
　　（1）细化相关报表，使决算报表能全面、真实、综合地反映出行政事业预算单位真实的财务收支情况。细化人员情况表，增加人员结构和人员层次等内容。如学历层次构成、岗位人员情况、职称（职务）构成、年龄结构等内容，让决算报表更准确地反映出单位的人员实际情况，为更好地把握财政定员定额管理提供有利的依据。
　　（2）加强部门预算与部门决算的有机衔接，使部门决算能更清晰直观地反映预算的执行情况，提高预决算的可比性。建立部门预算与部门决算相互反映，相互促进的有效机制。