2014年财务分析报告

　　一、基本情况
　　1、机构人员
　　炎陵县城市管理行政执法局为一级预算全额事业单位，下设二级机构：城市执法大队，市政广告中心，拆违大队。人员编制62人，现有在职人员44人，退休人员1人，临时工20人。2014年由于工作需要调出2人，调进2人，4月份自动辞职1人。
　　2、工作职责
　　为城市建设管理提供保障，负责对城市环境卫生管理处的指导、监督和管理市政维护。行使市容、户外广告等方面的行政处罚。
　　3、主要工作目标及项目目标
　　围绕"保卫创文"中心工作，按照县委政府的工作布暑，进一步加强城市管理，提升城市品位，不断改善市民人居环境，抓好清扫保洁、行政行为、队伍管理、市政维护。2014年市政维护主要进行主要街道路面维护、下水道疏通、人行道维护、停车场的基础设施建设。
　　二、收入支出预算安排情况
　　1、年初预算财政拨款收入安排2492670元，上年度年初预算为2492826元，基本一样。
　　2、年度决算财政拨款为8007020.60元,上年度决算财政拨款为4897509.00元,增长61%。增加的原因是由于"创文保卫"增加了市政维护建设254849.6元,垃圾场的运营费4150560.00元，津补贴的提标，人均增加5000元，拆违工作的加大179000元，以及小广告清理市场化运作64740元。
　　三、 主要经济指标的完成情况
　　1、 财政预算数8007020.6元，财政拨款收入8007020.6元，预算收入完成率100%。本年度无事业结余。
　　2、 本年度事业支出8012275.62，基本支出3861715.62元，项目支出4150560元。
　　3、 人员支出比率   人员经费为2227840.82元,人员支出比率占28%。
　　4、 公用支出比率    公用支出1633874.8元,即公用比率20%。其中各种费用占公用支出比率分别为：办公费3%、水电费1%， 招待费7 %、维护费56%、邮电费6%、福利费用8%、、工会经费2 %、交通费3%、其他商品服支出的14%。
　　5、 项目支出比率   行政事业项目支出4150560元,项目比率52%,主要是垃圾场运营费。
　　四、 资产情况 
　　1、 年未资产合计6447102.27元,上年未为5976347.27元,增长比为7.8%。其中流动资2649629.67元,固定资产净值3797472.6元,存货11740.00元,其他应收款350674.48元。
　　2、 年未负债合计2649629.67元。上年未为1778435.15元,与上年同期比增长48%。负债全部为其他应付款，主要原因是因年终结算时间紧任务重，应付未付款项多，如市政维修款未结付，职工福利未结付，停车场建设保证金和道路开挖保证金未结付等等。资产负债率 41%  （元月份结付）。

　　炎陵县城市管理行政执法局