广播电视台部门决算填报说明

　　一、决算汇编基本情况
　　（一）报表类型说明
　　1．纳入2013年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称"单位"）共 1 个，其中：
　　（1）单户录入 1 户。
　　（二）单位分类情况说明
　　1．按单位基本性质划分：
　　（2）事业单位 1 个，与上年一致。
　　财政补助事业单位 1 个，与上年一致。
　　2．按单位执行会计制度划分：
　　（2）执行事业单位会计制度的单位 1 个，与上年一致（三）单位预算级次说明
　　1．一级预算单位 1 户，与上年一致。
　　二、基础数据核对情况
　　（一）与财政部门对账情况
　　1．财政拨款核对情况
　　（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入256.13万元，财政部门拨款对账单 256.13 万元。
　　2．本单位无财政专户管理资金
　　（二）上年结转和结余核对及指标变动情况
　　1．本单位无上年结转和结余。
　　2. 本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数一致。
　　三、报表审核情况
　　（一）公式审核情况（见附表1）。
　　（二）模板审核情况。
　　4.我单位属事业单位根据财政部关于事业单位会计制度改革的有关规定计提固定资产折旧2013年计提折旧35.87万元。
　　四、决算数据其他需要说明的情况
　　1．F04表基本数字表和F05表机构人员情况表中人员编制数与县编委下发的编制文件一致。
　　2."收入决算表"中其他收入即利息收入,收入情况。（见附表6）
　　3．"支出决算明细表"中，部门转拨附属单位广播电视总站乡镇人员工资15万元,支出经济分类科目在广播影视行政运行中工资福利基本工资支出。
　　7."资产负债简表"中的 "应收账款"、"预付账款"、"其他应收款"、"应付账款"、"预收账款"、"其他应付款"等往来账款都是以前年度业务往来。
　　8."三公经费"1、公务用车运行维护费3.7万元,2、公务接待7.6万元。