2013年城市管理行政执法局决算编制说明

2013年，我局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在本级领导的正确领导下，依靠全体财务人员共同努力，以求真务实的工作作风，严格遵守《事业单位会计制度》,为我局的管理和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现就2013年度财务分析如下：同时规范了各项财务基础和管理审核工作。积极配合全局的发展步伐，加强成本控制和监督的职能，为各部门的决策提供了相关的信息和依据。以求真务实的工作作风，严格遵守《事业单位会计制度》。现就2013年度财务分析如下：

一、 预算分析

本年度财政预算为4897509.00元，计划数为4897509.00元，预算完成率为100%，比上年增加1492596.8元，主要用于单位基本支出。其中工资福利支出为1642783元，占预算支出34%。商品和服务支出1646621.84元，占预算支出34%。对个人和家庭补助支出46611.66元，占预算支出1%，其他资本性支出1566705.00元，占预算支出31%，主要用于市政维护和基础设施建设。

二、 主要经济指标的完成情况

1、 财政预算数4897509.00元，拨入全年经费4897509.00元，经费率100%。本年度无事业结余。

2、 人员支出比率    本年度事业支出4902721.50元，基本支出4902721.50元，，其中人员支出比率35%。

3、 公用支出比率    公用支出1646621.84元即公用比率34%。其中各种费用占公用支出比率分别为：办公费5%、招待费8 %、维护费18%、邮电费3%、福利费用1%、专用材料费17%、劳务费18%、工会经费1.5%、福利费6%、交通费4.5%、其他商品服支出的18%。

三、 存在的问题和建议

1、 积极做好应收和应付帐款的清理

其他应收款主要是职工出差和经费超支款项，其他应付款主要是未及时结付应付的款项，这部分借款如不及时进行清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加以管理和清算。一是要控制应收款的资金额度。二是要缩短应收款的占用时间。三是要及时对应收、应付款进行清理、结算。针对一些一直拖欠的职工，采取见面打招呼，让其及时结账清算。若仍不能进行清还，则每月从工资中扣还一部分，直至把借款还清。

2、 进一步控制“三公”经费的支出

今年我局的“三公”经费严格按照上级部门的控制数执行，公务用车运行费为51876.16元，公务接待费为132086.56元，占商品服务支出只有12%。四、财务分析

加强城市管理既是发挥城市整体功能、促进经济、社会协调有序发展和两个文明建设的重要保障，也是人民群众切身利益和现代化城市整体形象的集中体现。为理顺我县城市管理体制，充分调动各方面的工作积极性，望财政部门下年度，增加我单位预算，保障单位的正常支出和广大干部职工的各项福利待遇按时发放。本单位也必须节源引资，增加收入，减小事业支出，特别是公用支出，调整事业支出结构，把有限的资金来源用好、用活，以发挥更在的效益。