炎陵县九龙工业园管委会2013年决算编制说明

一、九龙工业园基本情况

1、炎陵县九龙工业园于2001年筹建，2011年升级为省级工业集中区（即省级开发区），规划建设面积10.67平方公里，已建成面积4平方公里，园区已有落户企业120家，2013年完成工业总产值65亿元，企业从业人员超10000人。

2、园区管委会内设5个科、室、局，现有行政在编在岗人员26名，是财政全额拨款单位。

二、部门预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

（1）2013年园区管委会决算总收入4003.1144万元，其中：政府性基金3552.9871万元，占总收入的88%。

（2）决算总支出4003.1144万元，其中:基本支出122.4562万元；项目支出3880.0658万元，占总支出的96%。

2、收入支出与上年度对比分析

2013年园区管委会决算总收入4003.1144万元，与2012年度相比，同比增长28%。其中：政府性基金决算收入2438.21，同比增长45%。2013年度决算总支出4003.1144万元。基本支出122.4562万元，同比增长4%，其中：人员经费112.8394万元，同比增长40%，日常公用经费9.6168万元，与2012年相比，减少0.32万元；项目支出3880.6582万元，同比增长29%。其中：基本建设类项目支出327.6710万元，同比增长114%。

2013年度，收入支出在总额上与2012年相比，相差不大。但是在收入，支出结构上有所较大调整，主要体现在在政府性基金收入与基本建设类项目支出这两个数据上，这说明财政对园区项目建设的大力支持，为园区项目建设快速发展，提供了强劲的动力。

3、资产负债情况分析

2013年园区管委会年末资产总额5528.6969万元，同比下降10.05%，其中：流动资产5235.74万元，同比下降10.58%；固定资产292.9568万元，与2012年相比，固定资产增加1.53万元，主要用于添置办公设备。年末负债总额5235.7401万元，同比下降10.58%。2013年园区管委会资产负债率为94%，同比下降1%。

三、2013年取得的主要事业成效

2013年，在县委、县政府的正确领导下，九龙经开区党工委、管委会以项目建设为中心，全力推进“园区攻坚”，着力开启园区“二次创业”，奋力打造园区经济升级版，呈现良好的发展局面。

1、经济指标增长较快

全年完成工业总产值65亿元(经济指标数据含创业园），增长25%;完成工业增加值22亿元，增长26%;完成入库税收1亿元，增长30%;增长35%;招商引资到位资金10亿元，增长25%，全面完成全年各项目标任务。  

2、项目建设推进有力

2013年，九龙经开区共新开工项目24个,永兴新材料等项目建成投产。全年实施续建项目14个，新增就业人数600多人，新增税收2000多万元，增强了园区发展后劲。

3、争资融资成果丰硕

（1）向上争资成效显著。成功争取公租房二期160套项目，争取国家项目资金近700万元。同时公租房三期200套项目的争取已经落实，项目将于明年年初实施。

（2）公司融资进展顺利。发挥好产业公司融资平台作用，多方衔接各金融部门，融集园区建设资金，确保土地报批和基础设施建设资金需求，向农发行融资1亿元项目已报至国家农发行总行备案。

（3）企业融资成绩喜人。努力做好银企对接文章，今年来多次组织企业和银行进行沟通和对接，采用园区产业公司为企业贷款提供担保的方式，先后协助园区15家企业通过贷款融资1.5亿元，对帮助企业渡过当前困难起到了积极作用。

四、存在的问题及改进建议

1、存在的问题

（1）报表中的人员状况表过于简单，反映不出行政事业单位人员的实际状况和结构，事业经费预算基数简单地以人员数确定定额，缺乏科学性。

（2）目前的决算报表中，虽然设置了相应的预决算对比的表页，但由于在年初预算中只对单位基本支出部分做了预算，仍然不能通过决算报表真实的了解单位的预算执行情况。

2、改进的建议

（1）细化相关报表，使决算报表能全面、真实、综合地反映出行政事业预算单位真实的财务收支情况。细化人员情况表，增加人员结构和人员层次等内容。如学历层次构成、岗位人员情况、职称（职务）构成、年龄结构等内容，让决算报表更准确地反映出单位的人员实际情况，为更好地把握财政定员定额管理提供有利的依据。

（2）加强部门预算与部门决算的有机衔接，使部门决算能更清晰直观地反映预算的执行情况，提高预决算的可比性。建立部门预算与部门决算相互反映，相互促进的有效机制。