炎陵县城市环境卫生管理处2018年度山水星城中转站、公厕工程项目专项资金绩效评价报告
信息来源：炎陵县财政局
访问:次 发布时间：2019-09-23 08:39山水星城中转站、公厕工程项目
预算支出绩效报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况：炎陵县环境卫生服务中心（原名为炎陵县城市环境卫生管理处）是事业单位，本单位无下属单位，预算级项为一级预算单位，人员编制48人，现有在职职工25人，退休职工年未37人，负责全县城区道路，垃圾中转站、公厕的清扫保洁、清洗、垃圾清运、环卫设施设备的维护保养，确保城区环境卫生清洁、整洁。
（二）项目基本情况简介：根据城区总体规划和城区环卫设施功能布局的需要，确定山水星城垃圾中转站公厕建设项目，该项为公共卫生设施建设，建筑占地面积128平方米，建筑面积256平方米，一层为垃圾中转站和公厕，二楼为环卫工人休息室。其用途能够满足半径1000米之内居民垃圾倾倒、如厕、以及环卫工人休息场所，垃圾中转站、公厕及环卫工人休息室为一体的环卫综合性建设项目。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实总投入情况：本项目财评预计金额总投入为583874.59元，在实际项目实施过程中，因实际情况的需要另有增加工程量由于审计部门未审计暂无法估算。
（二）项目资金实际使用情况：该项目2016年9月25日始建，于2017年12月15日竣工验收后投入使用，截目前止已支付41万元。
（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。本项目属施工单位全额垫资，与其鉴定的承包合同按4：3:3比列分期分款，即项目工程竣工验收合格后付款40%，第二年付款30%，第三年付款30%，目前我中心严格按照财政工程款支付要求，于2018年首付40%（23万元）2018年12月支付30%（18万元），按财评预算金额剩余173874.59元和增加工程量项目金额（暂未审计）需审计部门审计后，今年底按程序支付。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析，本项目通过规划、财评、立项程序后，呈报县财政政府工程采购计划办批准，委托湖南湘建招标有限公司，实施工程招投标程序，招标工作从2016年7月30日至2016年8月11日结束，最终由湖南君鹏建设工程有限公司按竞争性谈判程序，以582600元造价中标。2016年9月13日我中心和承建商签订工程建设施工合同，于2016年9月25日动工。但在施工过程中由于该地段地质结构以及国家提高了公厕、中转站设计标准，因而增加了一定的工程量：一是该项目地点是河床回填的基础起建未做地勘，故在施工过程中洛阳铲基础总桩超深99米；二是增加挡土墙35.84m3；三是增加填土区硬化工程13.57㎡；四是室外供水管理安装工程；五是路缘石修复工程；六是增加检查井工程；七是室外水电安装工程；八是减少仿瓷工程面积，增加贴瓷砖面积工程；九是增加洗拖池工程。以上增加工程量仍需要审计部门审核后确定工程造价金额。本项目于2017年12月15日我中心牵头会同施工单位、监理、财政、设计室、县城乡住房和城乡规划局、县发改局、联合验收合格。
（二）项目管理情况分析，项目管理情况，为保证本项目工程质量，建设单位特委托天正建设监理咨询有限责任公司对该工程施工程序、安全、质量全程跟踪监管，制定《文明施工现场措施》、《安全保证措施》、《质量保证措施》、《施工进度计划保证措施》、《施工方案与技术措施》等工程管理制度，保证工程项目安全、保质、按计划完工。
四、项目绩效情况
本项目财评预算为583874.59元，但是因实际情况需要还是超过了预算主要为：因国家公厕设计标准的修订，为达到公厕二类标准。墙面需全部瓷砖贴面的要求，内墙面增加贴瓷砖面积211.25㎡，因此项目建在河边未做地勘，基础桩总超深99㎡，还有河边挡土墙超量35.84m3，修筑车道所增加的超预算工程量。本项目完成用时14个月，项目竣工验收合格率100%，工程质量合格率100%，该项目投入使用后，解决了方圆1000m范围内市民近4000人生活垃圾收集倾倒及如厕问题。填补该区域环卫设施的空缺，为推进“公厕革命”优化人居环境，起到了实用作用。
五、其他需要说明的问题
严格把握增加工程项目核算，完善送审资料，确保本年度对本工程项目全面审计，按审计结果结算工程余款
附件2 绩效目标自评表 | |||||||||
（2018年度） | |||||||||
项目名称 | 城乡社区环境卫生 | 项目负责人及电话 | 18773333123 | ||||||
主管部门 | 炎陵县城市管理局 | 实施单位 | 炎陵县环境卫生服务中心 | ||||||
资金情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||||
年度资金总额： | 41 | 41 | 100% | ||||||
其中：本年财政拨款 | 41 | 41 | 100% | ||||||
其他资金 | |||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | |||||||
推进“公厕革命”优化人居环境 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际值 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 占地面积 | 128 | 128 | |||||
建筑面积 | 256 | 256 | |||||||
质量指标 | 工程骏工验收合格率 | 100% | 100% | ||||||
工程建设质量合格率 | 100% | 100% | |||||||
时效指标 | 完成任务时性 | 2年 | 2年 | ||||||
成本指标 | 是否依法依规进行 | 是 | 是 | ||||||
公开招投标 | 是 | 是 | |||||||
经济效益指标 | 经济效益指标 | 满足市民如厕及垃圾倾倒 | 效果显著 | 效果显著 | |||||
和环卫工人休息 | |||||||||
社会效益指标 | 项目受益服务范围 | 服务半径1000米 | 服务半径1000米 | ||||||
生态效益指标 | 是否对周边环境造成污染 | 否 | 否 | ||||||
可持续影响指标 | 优化人民环境 | 持续改善 | 持续改善 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≧90% | 100% | |||||
附件3 | |||||||
项目支出绩效评价共性指标 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评价标准 | 自评分 | |
投入 （20分） | 项目立项（15分） | 项目立项规范性 | 5 | 1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求；2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。 | 1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计3分；2、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。 | 5 | |
绩效目标合理性 | 5 | 1、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与合理；2、主要实物工作量安排是否科学合理；3、总体目标与年度目标设定是否合理。 | 1、预期目标明确具体，合理可行得2分；基本可行1分，不可行0分；2、工作量安排合理得2分，基本合理1分，不合理0分；3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分，否则不得分。 | 5 | |||
项目设计合理性 | 5 | 1、设计依据是否充分，与立项论证意见是否有机结合；2、操作方案是否可行，工作部署是否科学；3、主要实物工作量安排是否合理；4、项目经费预算是否合理可行。 | 1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。 | 5 | |||
资金落实 （5分） | 资金 到位率 | 3 | 实际到位资金/计划投入资金*100% | 以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。 | 3 | ||
到位 及时率 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 | 以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。 | 2 | |||
过程 （30分）
| 业务管理（10分） | 管理制度健全性 | 3 | 1、是否已制定或具有相应的业务管理制度；2、业务管理制度是否完整健全。 | 1、制定相应业务管理制度的，得2分；2、业务管理制度完整健全的，得1分。1、是，得2分，否则得0分； | 3 | |
制度执行有效性 | 5 | 1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目调整及支出调整手续是否完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1、是，得2分，否则得0分；2、手续完备的得1分，否则得0分；3、资料齐全及时归档得2分，否则得0分。 | 5 | |||
项目质量可控性 | 2 | 1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 1、是，得1分，否则得0分；2、是，得1分，否则得0分。 | 2 | |||
财务管理（20分） | 管理制度健全性 | 5 | 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分；基本健全得3分；没有制度得0分。 | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估认证；4、是否符合预算批复或合同规定的用途；5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；4、是，得2分，否则不得分；5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。 | 10 | |||
财务监控有效性 | 5 | 1、是否已制定或具有相应的监控机制；2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 1、有，得2分，否则不得分；2、是，得3分，否则不得分。 | 5 | |||
产出 （50分 ) | 项目产出（25分） | 主要工作量完成率 | 10 | 以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。 | 按设计、预算要求完成工作量得10分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分。 | 10 | |
完成 及时率 | 5 | 以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。 | 以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。 | 5 | |||
工作质量达标率 | 5 | 根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣。 | 1、项目验收质量优良得4-5分；2、项目验收质量合格得3-4分；3、项目验收质量不合格得0分。 | 5 | |||
成本 节约率 | 5 | 1、评价项目是否出现超支现象；2、有无工作量报废引起的成本支出。 | 1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；2、有所列情况扣2分，否则不扣分。 | 5 | |||
项目效益（25分） | 社会效益 | 15 | 项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。 | 未来能有效有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分。 | 12 | ||
可持续 影响 | 10 | 项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。 | 项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10分，其它情况扣1-10分。 | 9 | |||
合计 | 100 | ||||||