部门（单位）名称：炎陵县财政局

单位负责人：

年初职工人数：71人，人员编制：71人

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金：1057.71万元

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：公共财政拨款：1054.11万元

其中： 基本支出：1057.71万元

     纳入预算管理的非税收入拨款：3.6万元

       项目支出：

      政府性基金拨款：

       其他支出：

纳入专户管理的非税收入拨款：

       其他资金：

部门职能职责概述

炎陵县财政局系正科级行政机关。内设办公室等12个股室和4个副科级事业单位。属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政事业单位财务会计制度，截止2016年12月底，人员编制71人，实有在职人员69人，离岗休息2人，退休23 人。本单位主要职权为：

（一）贯彻执行国家、省、市有关财政工作的法律、法规和方针、政策；拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析、预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡财力的建议。

　　（二）拟订和执行财政、财务、会计管理的制度；检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

　　（三）承担县本级各项财政收支管理的责任；负责编制县本级    年度财政预算草案并组织执行；汇总全县财政总决算与部门决算；负责向县人民代表大会报告全县和县本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告财政决算情况；负责审核批复部门（单位）的年度预、决算；深化预算改革，推进财政支出绩效评价工作。

　　（四）组织拟订国库管理、国库集中收付制度，指导和监督县本级国库业务，开展国库现金管理工作；拟订政府采购制度并实施监督管理。

　　（五）负责政府非税收入、政府性基金、行政事业性收费、财政票据和彩票等管理工作。

　　（六）拟订全县行政事业单位国有资产管理制度，负责管理行政事业单位国有资产；拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

　　（七）指导全县农村综合配套改革和乡镇财政管理工作；负责财政涉农补贴资金的发放和监督工作。

　　（八）负责政府融资与债务管理，防范财政风险；负责管理外国政府和国际金融组织贷款。

　　（九）负责审核和汇总编制县本级国有资本经营预、决算草案；拟订国有资本经营预算的制度和办法；负责收取县本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度；负责管理地方金融类企业国有资产。

　　（十）负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资顼目的财政拨款；参与拟订城市基础设施建设投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度；负责政府投资项目评审管理；负责县本级的财政统发工资工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责财源建设资金的管理和财政有偿资金的回收管理工作。

　　（十一）会同有关部门监督管理社会保障、就业和医疗卫生支出；组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；负责代理记账执业资格审批；指导会计函授的有关工作。     

（十三）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

整体绩效目标

目标1：优化支出结构，全力保障和改善民生；深化财税改革，积极构建有利于转变经济发展方式的财税体制机制；强化管理，加强监督，全面提升财政科学化精细化管理水平，为实现全面小康社会提供有力财政保障。

目标2：2017年全县预算完成财政收入105888万元，增长7%。

目标3：财政预算八项支出增长30%。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1（部门重点支出占部门整体支出的比例）：20%

指标2（三公经费增减率）：3%

指标3（部门整体支出支付进度）：100%

指标4（结转结余资金增减率）：5%

指标5（部门预决算和三公经费预决算公开）：100%

指标6（政府采购执行率）：100%

指标7（重点工作办结率）：100%

……

效益指标

指标1（经济效益）：财政收入目标任务是比2016年的完成数增长7%；财政预算八项支出增长30%。

指标2（社会效益）：以“全力抓收入增长，全力抓民生保障，全力抓改革落地，全力抓抓脱贫攻坚”为重点，积极探索财政服务社会发展大局的新思路和新方式，全面构建覆盖全社会的公共财政框架。

指标3（社会公众或服务对象满意度）：

……

财政部门审核意见

（盖章）                                    
                                        年    月    日

部门（单位）名称：：炎陵县财政局　

单位负责人：

年末职工人数： 71 人（人员编制： 71 人）

年末资产总额：1696.58万元；负债总额： 441.01万元

年度预算收支情况（万元）

年初预算资金：814.92万元

年度收入总额：1503.80万元

年度支出总额：1690.21万元

其中：    公共财政拨款：1481.62万元

其中： 基本支出：1152.67万元

            政府性基金拨款：4.04万元

       项目支出：537.54万元

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：18.14万元

部门职能职责概述

炎陵县财政局系正科级行政机关。内设办公室等12个股室和4个副科级事业单位。属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政事业单位财务会计制度，截止2016年12月底，人员编制71人，实有在职人员69人，离岗休息2人，退休23 人。本单位主要职权为：

（一）贯彻执行国家、省、市有关财政工作的法律、法规和方针、政策；拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析、预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡财力的建议。

　　（二）拟订和执行财政、财务、会计管理的制度；检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

　　（三）承担县本级各项财政收支管理的责任；负责编制县本级    年度财政预算草案并组织执行；汇总全县财政总决算与部门决算；负责向县人民代表大会报告全县和县本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告财政决算情况；负责审核批复部门（单位）的年度预、决算；深化预算改革，推进财政支出绩效评价工作。

　　（四）组织拟订国库管理、国库集中收付制度，指导和监督县本级国库业务，开展国库现金管理工作；拟订政府采购制度并实施监督管理。

　　（五）负责政府非税收入、政府性基金、行政事业性收费、财政票据和彩票等管理工作。

　　（六）拟订全县行政事业单位国有资产管理制度，负责管理行政事业单位国有资产；拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

　　（七）指导全县农村综合配套改革和乡镇财政管理工作；负责财政涉农补贴资金的发放和监督工作。

　　（八）负责政府融资与债务管理，防范财政风险；负责管理外国政府和国际金融组织贷款。

　　（九）负责审核和汇总编制县本级国有资本经营预、决算草案；拟订国有资本经营预算的制度和办法；负责收取县本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度；负责管理地方金融类企业国有资产。

　　（十）负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资顼目的财政拨款；参与拟订城市基础设施建设投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度；负责政府投资项目评审管理；负责县本级的财政统发工资工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责财源建设资金的管理和财政有偿资金的回收管理工作。

　　（十一）会同有关部门监督管理社会保障、就业和医疗卫生支出；组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度。

　　（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；负责代理记账执业资格审批；指导会计函授的有关工作。

（十三）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

整体绩效目标

目标1：2016年全县预算完成财政收入98719万元，增长9%；

2：优化支出结构，全力保障和改善民生；深化财税改革，积极构建有利于转变经济发展方式的财税体制机制；

3：强化管理，加强监督，全面提升财政科学化精细化管理水平，为实现全面小康社会提供有力财政保障。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1：收入：2016年全县完成一般公共预算总收入98955万元，为年度预算98719万元的100.24%，与上年同比增加8389万元,增长9.26%，高于全市1.55个百分点，高于全省3.26个百分点。

指标2：财源建设。金融业改革红利持续释放，各项指标高位高速增长，行业入库税收8292万元，占全县税收总额的17.4%。九龙工业园完成税收 9153万元，同比增长10.49%。

指标3：支出。全年财政支出20.37亿元，其中民生支出预计达15.5亿元，占支出76%。加大扶贫投入。全年共整合安排财政扶贫资金13060万元，其中省级以上资金9050万元，市级资金538万元，县级资金3472万元。全年通过“一卡通”发放惠农补贴共42项，金额7412万元。

指标4：财政改革。“营改增”全面落地，公车改革全面推进，全口径财政预算逐步建立，预算绩效管理制度逐步完善，政府预决算、部门预决算和“三公经费”预决算全部按要求公开到位。

指标5：财政管理。落实首问责任制、按时办结制等一系列制度，对“四风”问题进行了专项整治，广大干部的思想认识与宗旨意识明显增强，作风建设的长效机制初步确立。二是加强业务学习。坚持每月集中学习制度，业务股室负责人轮流上台讲业务课，营造良好的机关学习氛围。三是加强机关文化建设。不断巩固市文明机关创建成果，弘扬社会主义核心价值观，提升干部职工职业道德水平和个人品质素养。四是以“两学一做”教育为契机，加强廉政建设，确保财政资金安全。

效益指标

指标1：财政增长有速度。

指标2：财源建设有厚度。

指标3：民生覆盖有广度。

指标4：财政改革有力度。

指标5：队伍建设有硬度。

单位自评情况分析及结论

支出情况分析：1、本年收入合计1503.80万元，比上年1627.19万元减少123.39万元，下降7.58%。

（1）一般公共预算拨款1481.62万元；（2）政府性基金预算财政拨款4.05万元；

（3）其他收入18.14万元；年初结转和结余281.12万元。

2、2016年度，机关总支出合计1690.21万元，比上年1507.76万元，增加 182.45万元，增幅12.10%。其中:（1）一般公共服务支出1475.12万元；（2）社会保障和就业支出54.34万元；（3）医疗卫生与计划生育支出5万元；（4）城乡社区支出4.05万元；（5）农林水支出7.08万元；（6）交通运输支出4万元；（7）国土海洋气象等支出10万元；（8）其他支出130.62万元。

年末结转和结余94.71万元，其中：财政拨款结转结余76.82万元,其他结转结余17.89万元。

3、年度一般公共预算财政拨款支出情况。支出合计1660.17万元，

①基本支出1122.63万元，

（1）人员经费支出445.79万元；（2）日常公用经费676.84万元。

②项目支出537.54万元，

（1）一般公共服务支出535.46万元；（2）农林水支出2.08万元。

4、2016年年度“三公”经费合计支出43.23万元，比2015年43.66万元相比下降0.43万元，降幅0.98%。主要是我局严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度。其中：公务用车运行维护费20.2536万元，比上年20.3395万元减少0.0859万元，下降0.42%，当年无公务用车购置费；公务接待费22.9793万元（接待批次85次，人数770人），比上年23.32万元减少0.3407万元，下降1.46%，当年无因公出国费。

绩效目标完成情况分析：1、2016年完成一般公共预算收入98955万元，同比增加8389万元,增长9.26%；税收收入完成54011万元，完成预算的89.83%；非税收入完成44944万元，同比增长9499万元，增长26.8%。

2、全年财政支出20.37亿元，其中民生支出预计达15.5亿元，占支出76%。加大扶贫投入。全年共整合安排财政扶贫资金13060万元，其中省级以上资金9050万元，市级资金538万元，县级资金3472万元。全年通过“一卡通”发放惠农补贴共42项，金额7412万元。

1、自我评价结论：2017年各项指标完成良好，自评为优秀。

存在的问题

1、预算执行有待加强。

2、财务核算有待进一步加强。

改进措施与建议

1、建议加强政策与业务学习，提高思想认识与业务水平。

2、建议细化预算指标，提高预算科学性。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3、规范财政管理，严格预算约束，加强预算执行力度。

财政部门审核意见

（盖章）                                     
                                        年    月    日