炎陵县交通运输局

2020年度部门决算

目录

第一部分炎陵县交通运输局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件  

第一部分

炎陵县交通运输局

单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输管理的法律、法规和方针、政策，负责全县交通运输行政管理、执法监督、服务工作；组织拟订全县综合交通运输发展战略、政策和规范性文件，统筹公路、水路、铁路、民航和城市公共交通、邮政运输、物流相关行业发展；指导全县交通运输行业有关体制改革工作。

（二）组织拟订全县综合交通运输体系发展规划和年度计划，承担相关协调工作；组织拟订全县交通运输行业发展规划与年度计划、产业政策、行业标准与规范并监督实施；参与编制邮政运输、物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施；参与对公路两侧新建村镇、开发区等规划管理。

（三）负责全县交通运输行政管理。负责全县交通运输建设市场管理，承担交通运输基础设施建设项目的前期研究、项目论证、项目申报和权限内的行政审批、行政许可、行政裁决；负责交通运输建设项目库建设，提出交通运输固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排和有关财政、土地、价格等政策意见、建议；负责交通运输建设项目造价控制和工程质量、安全生产的监督管理；负责全县范围内国家、省、市交通运输重点工程建设协调和县交通运输重点工程建设管理、绩效监督。

（四）负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管；负责全县交通运输基础设施的行政管理，审批和管理涉及公路、义渡码头的各种构造物和广告宣传设施；归口管理公路、检查站（卡）设置，承担公路、水路“三乱”（乱设卡、乱收费、乱罚款）治理日常工作；配合有关部门监督管理河道采砂工作。

（五）负责全县交通运输商事市场管理，承担交通运输商事行政审批、行政许可、行政裁决；指导全县综合交通运输和城乡客运、货运、物流业发展；负责全县道路客货运输、公共交通、出租汽车、机动车维修、机动车驾驶员培训、营运车辆综合性能检测、汽车租赁等行业管理工作；组织协调全县重点物资和紧急客货运输。

（六）负责全县交通运输综合行政执法与监督指导。负责交通运输基础设施建设质量和安全行政处罚和行政强制，规范基本建设市场；负责公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政执法监督检查、行政处罚和行政强制，承担超限运输治理工作，规范全县交通运输市场；负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（七）负责全县交通运输行业安全生产和应急管理工作。负责义渡水上交通安全监管；负责县级管理义渡水上交通安全事故的应急处置，组织事故调查处理；负责道路运输行业安全生产监督管理；监督指导道路运输和相关服务企业加强安全生产管理，加强客运站场、危险品运输监督管理，监督企业落实安全生产主体责任；组织或协调道路运输企业安全生产事故调查处理。

（八）负责全县交通事务和综合交通运输服务工作。负责全县道路、水路、站场等各类交通运输基础设施管理和维护；监督指导全县综合交通运输服务；负责全县交通运输行业科技教育与新技术推广，指导全县交通运输从业人员继续教育；负责全县交通运输信息化建设，负责全县重点公路路网监测和协调；承担全县综合交通运输统计，监测分析交通运输运行情况，发布交通运输信息。负责全县交通运输企业和从业人员信用评价信息采集。指导全县交通运输环境保护和节能减排。

（九）负责交通运输基础设施建设质量和安全监督管理。承担交通运输基础设施建设质量监督检查工作；负责对受监项目工程实体质量抽检，采集质量动态信息；负责工地临时试验室备案。承担交通运输基础设施建设安全监督检查工作。承担交通建设工程材料价格信息采集和发布管理工作；调解和仲裁全县交通基础设施建设工程造价争议。承担交通建设企业和监理企业信用评价信息采集工作。

二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。炎陵县交通运输局内设机构包括：办公室、综合管理股（应急维稳股）、行政审批股（安全法制股）、基本建设和公路养护股、机关党委（人事股）5个股室，属于财政全额拨款的一级预算单位，下设二级机构交通运输综合服务中心。

  截止2020年12月底，编制人数31人，实有人数62人（其中行政在职10人，事业在职21人，临时工9人，退休22人）。

  （二）决算单位构成。炎陵县交通运输局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县交通运输局本级。

　　从决算单位构成看，交通运输局部门决算包括：部本级决算。 

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计83,303,718.96元。与上年相比，减少104,093,279.93元，减少55.55%，主要是减少了年初结转和结余数。

二、收入决算情况说明

本年收入合计22,107,227.98元，其中：财政拨款收入22,107,227.98元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计83,303,718.96元，其中：基本支出10,107,227.98元，占12.13%；项目支出73,196,490.98元，占87.87%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计83,303,718.96元，与上年相比，减104,093,279.93元, 减少55.55%，主要是减少了年初结转和结余数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出83,303,718.96元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少39,856,788.95元，减少32.36%，主要是减少了年初结转和结余数。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出83,303,718.96元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出176,618.4元，占0.21%；

国防（类）支出0元，占0%；

公共安全（类）支出0元，占0%；

教育（类）支出0元，占0%;

科学技术（类）支出0元，占0%;

文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%;

社会保障和就业（类）支出458,924.54元，占0.55%;

卫生健康（类）支出525,587.92元，占0.63%;

节能环保（类）支出0元，占0%;

城乡社区（类）支出0元，占0%;

农林水（类）支出0元，占0%;

交通运输（类）支出81,521,156.1元，占97.86%;

资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%;

商业服务业等（类）支出0元，占0%;

金融（类）支出0元，占0%;

自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%;

住房保障（类）支出342,389元，占0.41%;

粮油物资储备（类）支出0元，占0%;

灾害防治及应急管理（类）支出279,043元，占0.33%;

其他（类）支出0元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为4,092,403元，支出决算数为83,303,718.96元，完成年初预算的2,035.57%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为176,618.4元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为15,300元，支出决算为24,840元，完成年初预算的162.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对个人和家庭的补助标准提标。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为373,248元，支出决算为373,248元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为40,065.92元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休支部人员增加，经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为9,108元，支出决算为9,140.28元，完成年初预算的100.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整和中途人员调整。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为12,024元，支出决算为11,630.34元，完成年初预算的96.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中途人员调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

   年初预算为193,356元，支出决算为193,356元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为64,608元，支出决算为62,305.92元，完成年初预算的96.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中途人员调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为178,889元，支出决算为269,926元，完成年初预算的150.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整和中途人员调整。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为2,886,722元，支出决算为3,852,040.14元，完成年初预算的133.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出未纳入部门年初预算。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0元，支出决算为50,128,404.58元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入部门年初预算，按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0元，支出决算为951,575.98元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入部门年初预算。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算为0元，支出决算为20,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入部门年初预算。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为0元，支出决算为190,159元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入部门年初预算。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为389,189元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入部门年初预算。

16、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。

年初预算为0元，支出决算为406,900元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入部门年初预算。

17、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。

年初预算为0元，支出决算为1,537,550元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入部门年初预算。

18、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。

年初预算为0元，支出决算为240,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入部门年初预算。

19、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为23,068,086.4元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入部门年初预算，按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

20、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。

年初预算为0元，支出决算为737,251元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入部门年初预算。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为359,148元，支出决算为342,389元，完成年初预算的95.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中途人员调整。

22、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为7,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入部门年初预算。

23、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0元，支出决算为272,043元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入部门年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出10,107,227.98元，其中：人员经费4,864,203.18元，占基本支出的48.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助支出等；公用经费5,243,024.8元，占基本支出的51.87%，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为66,000元，支出决算为6,201.25元，完成预算的9.4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。

公务接待费支出预算为50,000元，支出决算为3,962元，完成预算的7.92%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少 15,117元，减少79.23%, 减少的主要原因是严格按照国家八项规定控制公务接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为16,000元，支出决算为2,239.25元，完成预算的14%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加2,239.25元，增长0%, 增长的主要原因是业务经费增加。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3,962元，占63.89%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2,239.25元，占36.11%。其中：

    1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2、公务接待费支出决算为3,962元，全年共接待来访团组6个、来宾29人次，主要是检查站内安全、财务审计运作、公路计划统计、公路基础设施建设、省市县调研春运站治堵、开展疫情安全生产大检查、交通防讯抗灾、挂证排查、省公路网有效运行衔接研究调研发生的接待支出。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2,239.25元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县交通运输局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2,239.25元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出471,575.49元，比年初预算数减少82389.51元，减少14.87%。主要原因是：人员减少，导致人员经费减少。

十、一般性支出情况

    2020年本部门开支会议费0元，开支培训费0元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

   本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

1、主要职能：炎陵县交通运输局负责全县交通运输行政管理、执法监督、服务工作；组织拟订全县综合交通运输发展战略、政策和规范性文件，统筹公路、水路、铁路、民航和城市公共交通、邮政运输、物流相关行业发展；指导全县交通运输行业有关体制改革工作；组织拟订全县综合交通运输体系发展规划和年度计划，承担相关协调工作；组织拟订全县交通运输行业发展规划与年度计划、产业政策、行业标准与规范关监督实施；参与编制邮政运输、物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施；参与对公路两侧新建村镇、开发区等规划管理。监督管理公路、水路有关规费政策的实施，负责交通运输预算资金申请、拨付和监管；负责全县交通运输商事市场管理，承担交通运输商事行政审批、行政许可、行政裁决；负责全县交通运输综合行政执法与监督指导；负责全县交通运输行业安全生产和应急管理工作；负责全县交通事务和综合交通运输服务工作；负责交通运输基础设施建设质量和安全监督管理等工作。

2、机构情况：炎陵县交通局是县人民政府主管全县交通工作的工作机构，属县一级预算单位，下设二级机构交通运输综合服务中心。交通运输局内设办公室、综合管理股（应急维稳股）、行政审批股（安全法制股）、基本建设和公路养护股、机关党委（人事股）5个股室，属于财政全额拨款的一级预算单位，下设二级机构交通运输综合服务中心。

3、人员情况：截止2020年12月底，编制人数31人，实有人数62人（其中行政在职10人，事业在职21人，临时工9人，退休22人）。

二、一般公共预算支出情况

2020年公共预算支出总计83,303,718.96元。其中一般公共服务（类）支出176,618.4元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出458,924.54元，占0.55%；卫生健康（类）支出525,587.92元，占0.64%；交通运输（类）支出81,521,156.1元，占97.86%；住房保障（类）支出342,389元，占0.41%；灾害防治及应急管理（类）支出279,043元，占0.33%。

（一）基本支出情况

2020年公共预算支出总计10107227.98元。其中一般公共服务（类）支出176,618.40元，占1.74%；社会保障和就业（类）支出458,924.54元，占4.55%；卫生健康（类）支出525,587.92元，占5.21%；交通运输（类）支出8324665.12元，占82.36%；住房保障（类）支出342,389元，占3.38%；灾害防治及应急管理（类）支出279,043元，占2.76%。

（二）项目支出情况

2020年项目支出总计73196490.98元，其中公路建设支出50128404.58元，占68.48%。车辆购置税用于农村公路建设支出23068086.40元，占31.52%。

1、2020年新增债券拨付12000000元，专项资金使用安排如下：S205大和塘至沔渡公路改造工程4900000元，S207大院至草坪公路改造工程7100000元。

2、其他支出按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

三、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金支出。

四、社会保险基金预算支出情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为373248元，支出决算为373248元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为193356元，支出决算为193356元，完成年初预算的100%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为359148元，支出决算为342389元，完成年初预算的95.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中途人员调整。

五、部门整体支出绩效情况

（一）疫情防控阻击战取得阶段性胜利。“生命重于泰山、疫情就是命令、防控就是责任”，交通运输部门行动迅速、主动作为，正月初二起全局133名干部织工提前正式上班，分布在高速出口、汽车站、火车站、企业、无物业小区等地开展疫情防控工作，共检查车辆8054台、检测人数50908人，坚决阻断了病毒传播渠道。积极开展公路巡查和抢修工作，做到疫情和春运期间全县交通网络无一中断，人民群众出行正常。

（二）决战脱贫攻坚，冲刺问题清零。根据县委统一安排部署，抽派78名党员干部，深入大源、潘家、梨树洲、上洞、木湾等5个村，开展“党建帮扶”、“脱贫攻坚”活动，积极开展“三同五好”活动，解决建档立卡户的实际问题；召开“屋场会”，认真听取村支干部、群众的意见和建议，倾听建档立卡户的心声；全面开展脱贫攻坚质量“回头看”，集中落实排查，认真抓好整改，实现稳定脱贫目标。从单位公用经费中挤出资金，给予每个村3万元帮扶资金。

（三）交通扶贫项目全力推进。开展产业项目建设“百日攻坚”活动，完成交通建设。G106、G356线路面中修工程13.7公里，窄路加宽3条，公路灾毁修复23处，农村公路道路硬化38条，其他道路建设13条，危桥改造4座，安防工程107公里。

（四）高质量推进“四好农村路”建设。完成路面修补7200平方米、整理路肩360公里、清理淤塞水沟1.2万米、抢通冰冻受阻交通6次60余公里、消耗融雪剂35吨、抢通水毁受阻交通21次、动用抢险设备230台班,累计出动抢险任务66次。处理污染路面11起、堆物放料24处，完成干线公路绿化苗木种栽9000余株。

（五）积极开展交通运输安全整治行动。一是开展交通问题顽瘴痼疾集中整治行动。检测运输车辆21239辆，排查出公路事故多发以及高风险隐患路51处，完成隐患点段整治15处。二是开展铁路沿线安全环境整治行动，地方负责的37处已全部整治完成。三是开展安全监管“强制法防事故”行动、安全生产集中整治行动、“安全生产月”和“安全生产三湘行”活动、防灾减灾日暨应急知识宣传周活动，检查生产经营单位56家，立案调查32起、治理重大安全隐患18个、严惩违法违规行为48个、排查企业61家，排查重大事故隐患数量31个。

（六）全力推进道路运输行业管理工作。一是圆满完成了春运工作。二是开展“打非治违”行动43次，查获非法营运车辆9台。三是认真做好道路运输经营业户年度审验工作，审验车辆211辆，机动车驾驶员培训合格968人。四是严抓车源和客源管理，车辆安检率达到100%。五是深入推进道路运输安全“隐患清零”，“两客”车辆26台安装GPS系统和人工智能主动防范终端。

六、存在的问题及原因分析

“三公”经费财政拨款支出预算为66,000元，支出决算为6,201.25元，完成预算的9.4%，其中：因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。公务接待费支出预算为50,000元，支出决算为3,962元，完成预算的7.92%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少 15,117元，减少79.23%。公务用车购置费及运行维护费支出预算为16,000元，支出决算为2,239.25元，完成预算的14%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加2,239.25元，增长0%, 增长的主要原因是业务经费增加。2020年三公经费支出数比2019年减少12877.75元，完成预算绩效目标三公经费2020年比2019年减少20%。

七、下一步改进措施

年度决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

一是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。二是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。三是建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。科学合理编制部门预算，进一步细化预算，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。进一步健全机关各项财务制度，完善经费使用内部控制制度，建设阳光财务，提高资金效益。

八、其他需要说明的情况

　　无

S205炎陵大和塘至沔渡公路改建工程预算支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

项目业主为炎陵县交通建设投资有限责任公司， 2012年8月31日，我县为适应成品油价格税费改革的新形势和落实国家对国、省干线公路建设项目业主的要求（业主必须为投融资公司），经炎陵县人民政府批准成立炎陵县交通建设投资有限责任公司，注册国有资金200万元，股东为炎陵县农村公路管理站（事业法人），直属炎陵县人民政府，归口炎陵县交通运输局管理，公司登记机关为炎陵县工商行政管理局，公司类型为有限责任公司（国有独资）。考虑到公司将来能真正成为交通建设投融资的重要载体，经营范围为交通基础设施及附属工程建设项目的建设、投资、经营、管理和技术咨询服务；广告经营；房地产开发、投资咨询、信息服务（凭有效许可证经营）等。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

项目起于炎陵县与茶陵县交界处的大和塘，经瑞口、柑子窝、枫树垄、牛形、草岗里，止于沔渡，与原321线相接，并顺接炎陵县沔渡至船形公路。路线全长8.805km。全线采用二级公路标准建设，设计速度采用40km/h（局部困难地段采用30km/h），路基宽度采用8.5m，沥青路面结构。桥涵设计车辆荷载等级采用公路-Ⅰ级，设计洪水频率：桥涵1/100，其他1/50。路幅组成设计为0.30m宽土路肩+2×3.95m行车道+0.30m土路肩，路面结构设计为6cmAC-16C面层+2cm沥青表处封层+透层+16cm5%水稳碎石上基层+16cm5%水稳碎石下基层+18cm4%水稳碎石底基层+15cm未筛分碎石垫层，路面总厚度73cm。设计荷载等级为公路—I级。全线无大桥，中、小桥159.16m/4座。

本项目2016年3月21日湖南省发展和改革委员会以湘发改基础 [2016]201号批复工可，施工图设计于2016年12月15日经湖南省交通运输厅批复(湘交批[2016]233号)，批复预算总金额6376万元。

项目挖方：283140 m3，填方：61305m3，挡土墙1333.7m3、涵洞360.42米/ 29道、小桥24.04延米/1座、中桥126.3延米/2座、小桥148.26延米/1座、沥青混凝土面层：71097㎡，征收土地305.95亩，拆迁房屋29栋。

主要参建单位，包括设计、施工、监理等单位一览表。

    二、项目资金使用及管理情况

    （一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

项目规划总投资6376万元，其中省补资金3904万元，县级自筹2472万元。目前，经审计项目总金额7,487.67万元，其中：工程费用4,673.464万元、间接费用239.25万元、其他费用2574.9625万元，已支付6,517.18万元，未支付970.50万元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

目前，上级补助资金到位3904万元，地方配套资金（国开行贷款）已到位2000万元。共计已支付6,517.18万元，未支付970.50万元。  

本项目工程建设其他费由炎陵县交通建设投资有限责任公司统一支付，建安工程费由项目部按进度计量，将计量资料上报公司，由公司统一将资金汇入各施工单位指定帐户，做到专款专用。项目管理费用实行报帐制度。

截止目前，已支付工程费3853.0213万元，支付比为82.4%；已支付征地拆迁款1484.3512万元，支付比为90.87%；支付前期经费1246.8682万元，支付比为100%（前含勘察设计费、监理费、国土、林地报批费、环评、水保等费用）。     

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

严格控制不可预见费用的开支及隐蔽工程的计量支付，对变更的费用严格按程序进行审批并进行技术经济比选，采取合理的方案，任何单位和个人不得在未经许可的情况下越权审批。做到按进度、按计量支付工程款，工程决算必须按县审计局出具的审核报告。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

1.设计单位招标。由株洲市交通局通过公开招标方式进行了设计招标，中标单位为湖南省交通科学研究院，中标金额为63.4万元。

2.监理单位招标。本项目于2017年3月份在株洲市招标投标管理局以公开招投标的方式进行了监理招标。采用与S205大和塘至沔渡公路改造工程一起打捆形式，监理单位为衡阳市衡通工程技术咨询服务有限公司，合同金额125.89万元。

3.施工单位招标。本项目于2016年11月份在株洲市招标投标管理局以公开招投标的方式进行了施工招标。该项目共一个施工标段,招标总价为4893.6158万元。

本项目开工时间2017年6月，竣工时间2019年6月，工程已完工并完成审计结算，建设总工期为24个月。

本项目业主为炎陵县交通建设投资有限责任公司。

项目已全部完工，2019年6月通过交工验收，工程质量均为合格工程。并都对交工验收时存在的主要问题及时通知了各施工单位进行了处理。

目前，已完成项目工程直审计，审核金额为4673.464万元。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

1.项目管理机构设置及职能。

由县人民政府成立工程建设指挥部，县长为指挥长，分管县长为副指挥长，交通、财政、国土、房产、林业、公安、发改、审计、水利、电力等相关单位为成员，办公室设在交通局，工程质量、安全、进度、费用由交通局负责，征地拆迁由县征地拆迁办负责预算，沿线乡镇、有关杆线单位负责实施拆迁、协调。

2.质量控制措施与效果（包括发生重大及以上质量事故及处理情况）。

为了更好地进行质量、安全管理，我们成立了S205炎陵大和塘至沔渡公路改建工程建设质量领导小组和安全生产领导小组，下发了S205炎陵大和塘至沔渡公路改建工程质量管理、安全生产有关制度的通知。制定了工程建设工作实施方案，并编制了S205炎陵大和塘至沔渡公路改建工程《工程建设管理手册》，其中包含了〈建设项目管理目标〉、〈炎陵县干线公路工程“项目管理年活动”劳动竞赛实施方案〉、〈S205炎陵大和塘至沔渡公路改建工程项目“四制”措施〉、〈S205炎陵大和塘至沔渡公路改建工程建设质量保证体系及质量责任制〉、〈S205炎陵大和塘至沔渡公路改建工程项目管理办变更、计量程序〉、〈S205炎陵大和塘至沔渡公路改建工程建设施工进度计划管理办法〉、〈公路工程验收管理办法〉、〈首件工程认可制〉、〈监理日常工作考核检查要求〉、〈S205炎陵大和塘至沔渡公路改建工程项目建设管理办法〉、〈S205炎陵大和塘至沔渡公路改建工程管理实施细则〉、〈S205炎陵大和塘至沔渡公路改建工程建设标准化工地建设实施细则〉、〈S205炎陵大和塘至沔渡公路改建工程工地例会管理办法〉、〈劳务队伍市场管理及合同备案制度〉、〈工程建设安全管理办法〉、〈工程项目合同管理制度〉等制度，有效确保了工程施工质量，在施工过程中未发生质量安全事故。

3.安全生产（包括发生重大及以上生产安全事故及处理情况）。

在签订施工合同时，同时签订安全生产合同。各标段施工现场（工地）安全生产基本都实行了项目经理负责制。建立健全了安全组织保障体系，制定和完善了安全生产管理制度及应急预案。人员到位，责任到人的情况较好。没有发生重大及以上生产安全事故。

4.进度管理。

以施工合同约定的工期时间作为工期控制目标，保证并在承诺的时间内完成本项目的全部工程内容，并达到合同规定的各项质量要求”；用项目施工工期的总目标和各时点去控制各施工段、分部项工程的施工进度（工期），以此为据确定分目标，将目标层层分解、落实，以保证分目标的实现来确保总目标。 

5.工程变更。

在工程施工过程中，因茂栏山大桥靠三栋民房太近，桥梁桩基（机械冲孔灌注桩）施工时，会产生一是场地太小机械冲孔设备无法安放，二是冲孔时的振动对房屋安全影响很大，三是房屋拆迁工作难度大。为使工程顺利进行，经原设计单位现场勘察并经过水文计算后，拟在保证行洪要求下，将河岸上最高洪水位以上的房屋旁两跨桥梁及最后一跨桥梁变更为挡土墙并降低桥梁高度3米，降低后新桥梁底标高比原有老桥桥面还高3米，能保证行洪和河道要求。为此，在不影响桥梁结构安全使用及能完全满足泄洪能力的前提下，对以上桥梁进行了变更。湖南省公路管理局湘路工建[2018]138号批复了此变更。

6.工程造价控制（包括工程决算、工程款支付）。

严格控制不可预见费用的开支及隐蔽工程的计量支付，对变更的费用严格按程序进行审批并进行技术经济比选，采取合理的方案，任何单位和个人不得在未经许可的情况下越权审批。做到按进度、按计量支付工程款，工程决算必须按县审计局出具的审核报告。

7.廉政建设（包括措施建设和执行，有无人员违法、违纪，以及因不廉政被处分或被起诉）。

在签订施工合同的同时，业主单位与施工、监理单位同时签订了《廉政合同》，并在施工中严格遵守中共中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》、国务院办公厅《关于加强基础设施工程质量管理的通知》以及建设部关于《在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见（试行）等法律、法规，实行“一岗双责”，做到既要对工程建设负责，又要对廉政建设负责，树立清正廉明的工作作风，努力打造优廉的示范工程。项目无人员违法、违纪，以及因不廉政被处分或被起诉。

四、项目绩效情况

主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析。项目实施过程中能在确保工程质量、安全、进度的前提下，严格控制工程费用，从严控制工程变更，经审计审核，工程直接费减少了220.1518万元，节约了4.5%。

项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析。目前，项目已经顺利完工通车，经检验检测，工程质量达合格以上标准，满足设计要求，达到改造目的，项目的效率性较高。

项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析。经与批复的施工图预算对比，建筑安装工程费、建设项目管理费、工程总造价都低于施工图批复金额，只有土地征用及拆迁补偿费高于施工图批复金额，项目资金使用效果较好。

项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。目前仅有部分工程款和征拆间接费未支付，其余费用均已付清，项目移交养护部门管养，没有人员机构的安排等影响项目持续发展的因素。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

在项目完成竣工检测合格报告，出具质量检测合格意见书后，进行项目竣工验收，合格后正式移交公路养护部门进行管养。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等。

主要是我县财力拮据，上级补助资金太少，地方配套资金压力大，一是继续积极向上汇报，争取提高补助标准；二是竣工验收合格后尽快组织资金完成未付工程款项；三是创新项目建设摸式，积极拓宽地方配套资金渠道。

S207炎陵大院至草坪公路改建工程预算支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

项目业主为炎陵县交通建设投资有限责任公司， 2012年8月31日，我县为适应成品油价格税费改革的新形势和落实国家对国、省干线公路建设项目业主的要求（业主必须为投融资公司），经炎陵县人民政府批准成立炎陵县交通建设投资有限责任公司，注册国有资金200万元，股东为炎陵县农村公路管理站（事业法人），直属炎陵县人民政府，归口炎陵县交通运输局管理，公司登记机关为炎陵县工商行政管理局，公司类型为有限责任公司（国有独资）。考虑到公司将来能真正成为交通建设投融资的重要载体，经营范围为交通基础设施及附属工程建设项目的建设、投资、经营、管理和技术咨询服务；广告经营；房地产开发、投资咨询、信息服务（凭有效许可证经营）等。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

S207炎陵大院至草坪公路改建工程起于起于炎陵县大院农场，往西经石洲、龙溪、霞阳，止于草坪村，与G106线相接，路线总里程为37.813km，其中完全利用S205炎陵沔渡至船形公路15km，实际建设里程22.813km。项目按双向两车道二级公路标准建设，设计速度采用40km/h，路基宽度采用8.5m。路幅组成：0.75m土路肩+2×3.5m行车道+0.75m土路肩（土路肩硬化），路面采用沥青混凝土，其结构组成如下：

设计荷载等级为公路—I级。全线无大桥，中、小桥159.16m/4座。

本项目2016年5月3日湖南省发展和改革委员会以湘发改基础 [2016]347号批复工可，施工图设计于2016年12月13日经湖南省交通运输厅批复(湘交批[2016]229号)，批复概算总金额16023万元。

主要工程数量：

挖方：809082 m3，填方：277010m3，挡土墙17236.5m3、涵洞1139.11米/ 82道、中桥159.16米/4座、沥青混凝土面层：190638㎡，征收土地445.78亩，拆迁房屋93栋。

主要参建单位，包括设计、施工、监理等单位一览表。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

项目规划总投资16023万元，其中省补资金9125万元，县级自筹6898万元。目前，经审计项目总金额14,464.06万元，其中：工程费用10,074.16万元、间接费用484.85万元、其他费用3,905.05万元，已支付12,334.30万元，未支付2,129.76。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

目前，上级补助资金到位9125万元，地方配套资金（国开行贷款）已到位3528万元。共计已支付12,334.30万元，未支付2,129.76万元。 

本项目工程建设其他费由炎陵县交通建设投资有限责任公司统一支付，建安工程费由项目部按进度计量，将计量资料上报公司，由公司统一将资金汇入各施工单位指定帐户，做到专款专用。项目管理费用实行报帐制度。

截止目前，已支付工程费8227万元，支付比为81.7%；已支付征地拆迁款2088.081万元，支付比为88.08%；支付前期经费2313.9822万元，支付比为100%（前含勘察设计费、监理费、国土、林地报批费、环评、水保等费用）。       

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

严格控制不可预见费用的开支及隐蔽工程的计量支付，对变更的费用严格按程序进行审批并进行技术经济比选，采取合理的方案，任何单位和个人不得在未经许可的情况下越权审批。做到按进度、按计量支付工程款，工程决算必须按县审计局出具的审核报告。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

1.设计单位招标。由株洲市交通局通过公开招标方式进行了设计招标，中标单位为湖南省交通科学研究院，中标金额为164.25万元。

2.监理单位招标。本项目于2017年3月份在株洲市招标投标管理局以公开招投标的方式进行了监理招标。采用与S205大和塘至沔渡公路改造工程一起打捆形式，监理单位为衡阳市衡通工程技术咨询服务有限公司，合同金额247.94万元。

3.施工单位招标。本项目于2016年11月份在株洲市招标投标管理局以公开招投标的方式进行了施工招标。该项目共一个施工标段,招标总价为10607.9880万元。

本项目开工时间2017年6月，竣工时间2019年6月，工程已完工并完成审计结算，建设总工期为24个月。

本项目业主为炎陵县交通建设投资有限责任公司。

项目已全部完工，2019年6月通过交工验收，工程质量均为合格工程。并都对交工验收时存在的主要问题及时通知了各施工单位进行了处理。

目前，已完成项目工程直审计，审核金额为10074.1575万元。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

1.项目管理机构设置及职能。

由县人民政府成立工程建设指挥部，县长为指挥长，分管县长为副指挥长，交通、财政、国土、房产、林业、公安、发改、审计、水利、电力等相关单位为成员，办公室设在交通局，工程质量、安全、进度、费用由交通局负责，征地拆迁由县征地拆迁办负责预算，沿线乡镇、有关杆线单位负责实施拆迁、协调。

2.质量控制措施与效果（包括发生重大及以上质量事故及处理情况）。

为了更好地进行质量、安全管理，我们成立了S207炎陵大院至草坪公路改建工程建设质量领导小组和安全生产领导小组，下发了S207炎陵大院至草坪公路改建工程质量管理、安全生产有关制度的通知。制定了工程建设工作实施方案，并编制了S207炎陵大院至草坪公路改建工程《工程建设管理手册》，其中包含了〈建设项目管理目标〉、〈炎陵县干线公路工程“项目管理年活动”劳动竞赛实施方案〉、〈S207炎陵大院至草坪公路改建工程项目“四制”措施〉、〈S207炎陵大院至草坪公路改建工程建设质量保证体系及质量责任制〉、〈S207炎陵大院至草坪公路改建工程项目管理办变更、计量程序〉、〈S207炎陵大院至草坪公路改建工程建设施工进度计划管理办法〉、〈公路工程验收管理办法〉、〈首件工程认可制〉、〈监理日常工作考核检查要求〉、〈S207炎陵大院至草坪公路改建工程项目建设管理办法〉、〈S207炎陵大院至草坪公路改建工程管理实施细则〉、〈S207炎陵大院至草坪公路改建工程建设标准化工地建设实施细则〉、〈S207炎陵大院至草坪公路改建工程工地例会管理办法〉、〈劳务队伍市场管理及合同备案制度〉、〈工程建设安全管理办法〉、〈工程项目合同管理制度〉等制度，有效确保了工程施工质量，在施工过程中未发生质量安全事故。

3.安全生产（包括发生重大及以上生产安全事故及处理情况）。

在签订施工合同时，同时签订安全生产合同。各标段施工现场（工地）安全生产基本都实行了项目经理负责制。建立健全了安全组织保障体系，制定和完善了安全生产管理制度及应急预案。人员到位，责任到人的情况较好。没有发生重大及以上生产安全事故。

4.进度管理。

以施工合同约定的工期时间作为工期控制目标，保证并在承诺的时间内完成本项目的全部工程内容，并达到合同规定的各项质量要求”；用项目施工工期的总目标和各时点去控制各施工段、分部项工程的施工进度（工期），以此为据确定分目标，将目标层层分解、落实，以保证分目标的实现来确保总目标。 

5.工程变更。

在工程施工过程中，沿线当地村民就谭巩形桥、船坑桥的标高及石洲中桥位置，严重影响周边村民的出行和生产生活反应强烈（详见村民报告），建设单位迅速组织监理、施工单位进行实地勘察和复测，现场情况和复测结果与当地村民反映结果相符。为此，在不影响桥梁结构安全使用及能完全满足泄洪能力的前提下，对以上桥梁进行了变更。株洲市交通运输局株交函[2018]123号批复了此变更。

6.工程造价控制（包括工程决算、工程款支付）。

严格控制不可预见费用的开支及隐蔽工程的计量支付，对变更的费用严格按程序进行审批并进行技术经济比选，采取合理的方案，任何单位和个人不得在未经许可的情况下越权审批。做到按进度、按计量支付工程款，工程决算必须按县审计局出具的审核报告。

7.廉政建设（包括措施建设和执行，有无人员违法、违纪，以及因不廉政被处分或被起诉）。

在签订施工合同的同时，业主单位与施工、监理单位同时签订了《廉政合同》，并在施工中严格遵守中共中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》、国务院办公厅《关于加强基础设施工程质量管理的通知》以及建设部关于《在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见（试行）等法律、法规，实行“一岗双责”，做到既要对工程建设负责，又要对廉政建设负责，树立清正廉明的工作作风，努力打造优廉的示范工程。项目无人员违法、违纪，以及因不廉政被处分或被起诉。

四、项目绩效情况

主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析。项目实施过程中能在确保工程质量、安全、进度的前提下，严格控制工程费用，从严控制工程变更，经审计审核，工程直接费减少了533.8305万元，节约了5%。

项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析。目前，项目已经顺利完工通车，经检验检测，工程质量达合格以上标准，满足设计要求，达到改造目的，项目的效率性较高。

项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析。经与批复的施工图预算对比，建筑安装工程费、土地征用及拆迁补偿费、建设项目管理费、工程总造价都低于施工图批复金额，项目资金使用效果较好。

项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。目前仅有部分工程款和征拆间接费未支付，其余费用均已付清，项目移交养护部门管养，没有人员机构的安排等影响项目持续发展的因素。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

在项目完成竣工检测合格报告，出具质量检测合格意见书后，进行项目竣工验收，合格后正式移交公路养护部门进行管养。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等。

主要是我县财力拮据，上级补助资金太少，地方配套资金压力大，一是继续积极向上汇报，争取提高补助标准；二是竣工验收合格后尽快组织资金完成未付工程款项；三是创新项目建设摸式，积极拓宽地方配套资金渠道。

炎陵县交通运输局2020年度部门决算公开表格