2021年度炎陵县鹿原镇东风学校部门决算

目录

第一部分炎陵县鹿原镇东风学校单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

炎陵县鹿原镇东风学校单位概况

一、 部门职责

本部门的主要职能职责是：实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。实行初中学历、小学学历教育。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县鹿原镇东风学校内设机构包括：校长室、教务处、政教处、总务处、财务室等。

（二）决算单位构成。炎陵县鹿原镇东风学校2021年部门决算汇总公开单位构成包括：只包括炎陵县鹿原镇东风学校二级预算单位。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）

详见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5631697.09元。与上年相比，增加65319.76元，增长1.17%，主要是因为教师岗位晋升，工资福利人员经费增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5631697.09元，其中：财政拨款收入5631697.09元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5631697.09元，其中：基本支出5631697.09元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度财政拨款收、支总计5631697.09元，与上年相比，增加65319.76元, 增长1.17%，主要是因为教师岗位晋升，工资福利人员经费增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5598507.59元，占本年支出合计的99.41%，与上年相比，财政拨款支出增加32130.26元，增长0.58%，主要是因为教师岗位晋升，工资福利人员经费增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5598507.59元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出38544元，占0.69%；

教育（类）支出5520420.59元，占98.61%;

社会保障和就业（类）支出39543元，占0.71%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3324,005元，支出决算数为5598507.59元，完成年初预算的168.43%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为38544元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款资金，年初未纳入预算。

2、一般公共服务（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为53568元，支出决算为78318元，完成年初预算的146.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3、一般公共服务（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为1513146元，支出决算为3084331.2元，完成年初预算的203.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

4、一般公共服务（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为1213161元，支出决算为1235106.9元，完成年初预算的101.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

5、一般公共服务（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为544130元，支出决算为1122664.49元，完成年初预算的206.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0元，支出决算为39543元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款资金，年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出5598507.59元，其中：人员经费4869796.32元，占基本支出的86.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费728711.27元，占基本支出的13.02%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少 0元，减少0%。

公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少 0元，减少0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少0元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县鹿原镇东风学校（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2021年度政府性基金预算财政拨款收入33189.5元；年初结转和结余0元；支出33189.5元，其中基本支出33189.5元，项目支出0元；年末结转和结余0元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0元；开支培训费3250元，用于教师培训差旅费，人数27人，内容为教师各项县内县外培训差旅费等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

本单位无项目支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目支出。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本单位无项目支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门、单位基本情况

本部门的主要职能职责是：实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。实行初中学历、小学学历教育。我单位实有编制27人，在编在岗人数27人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县鹿原镇东风学校内设机构包括：校长室、教务处、政教处、总务处、财务室等。

（二）决算单位构成。炎陵县鹿原镇东风学校2021年部门决算汇总公开单位构成包括：只包括炎陵县鹿原镇东风学校二级预算单位。

三、财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3324005元，支出决算数为5598507.59元，完成年初预算的168.43%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为38544元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款资金，年初未纳入预算。

2、一般公共服务（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为53568元，支出决算为78318元，完成年初预算的146.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3、一般公共服务（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为1513146元，支出决算为3084331.2元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

4、一般公共服务（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为1213161元，支出决算为1235106.9元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

5、一般公共服务（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为544130元，支出决算为1122664.49元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0元，支出决算为39543元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款资金，年初未纳入预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出5598507.59元，其中：人员经费4869796.32元，占基本支出的86.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费728711.27元，占基本支出的13.02%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少 0元，减少0%。

公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少 0元，减少0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少0元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县鹿原镇东风学校（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

六、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入33189.5元；年初结转和结余0元；支出33189.5元，其中基本支出33189.5元，项目支出0元；年末结转和结余0元。

七、关于机关运行经费支出说明

无。

八、 一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0元；开支培训费3,250元，用于教师培训差旅费，人数27人，内容为教师各项县内县外培训差旅费等。

九、部门整体支出绩效情况

（一）德能共进，着力加强队伍建设党建扶贫工作新提升。 

（二）抓牢主线，夯实学校德育工作。 

1、更新观念, 优化队伍。班主任是班级的领导者、组织者和管理者，始终是一支重要的骨干力量，也是学校工作中最辛苦的人。 

2、安全文明，狠抓落实。 

（三）聚焦凝智，全面提高教学质量。

1、抓好教学常规，强化教学管理落到“实处”。抓好制度落实。教学常规是搞好教学工作最根本的环节，是提高教学质量的基本保证。健全各项规章制度又是学校教学常规落实管理工作的一项重要措施。

2、扎实抓好毕业班教学工作，努力提升教学质量。毕业班年级的教学工作是我校教学工作的重中之重。

  3、以研兴教，提高教科研能力，促进教师专业化成长。

（四）后勤服务，彰显亲勤节好。严格规范管理： 

1、程序规范：物品采购、工程验收、印刷布置、出差报销等方面，操作规范，集体研究，审批同意后实施。 

2、财务规范：严格执行上级规定收费，公开透明。严格执行收费标准，没有自向学生收费、推销学辅资料、学具等违规行为。 

3、管理规范，校园管理、卫生保洁、绿化维护、车辆管理精细化。

十、存在的问题及原因分析

1.合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

2.规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。

3.建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

十一、下一步改进措施

1.政治思想工作持续抓。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为理论武装，贯彻落实好新理念新思想新战略。推进党建质量提升。抓好意识形态工作。增强“四力”、坚守阵地、凝聚人心，充沛正能量、嘹亮好声音、昂扬主旋律，维护好教育和地方的良好形象。全面落实立德树人要求。结合时代要求，落实学生的思想道德教育和价值观教育，争做文明青少年，组织开展中小学生体育艺术展示活动，提升中小学生思想品德和综合素质。

2.教育教学质量重点抓。做到学校有特色、学生有特长、质量有保障，让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。

3.学校常规管理全面抓。学校常规管理为重心，加强师德师风建设，落实教师全员培训，大力表彰奖励优秀讲师，提高师资整体水平。

4.安全稳定工作天天抓。坚决把师生的生命安全放在首要位置，落实学生的安全管理与教育，特别是加强疫情下学生的心理疏导与关爱，加强交通安全教育与防溺水工作管理。

      项目经费绩效评价报告

本单位无项目绩效。

2021年炎陵县鹿原镇东风学校部门决算公开表格.XLS