2021年度炎陵县水利局部门决算
浏览次数： 发布时间：2022-08-31 09:31
2021年度
炎陵县水利局
部门决算
目录
第一部分炎陵县水利局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
炎陵县水利局
单位概况
一、 部门职责
炎陵县水利局为正科级单位，是县人民政府主管水行政工作的机构。主要负责全县的水利水电、农村饮水和乡镇供水工作、水土保持、大中型水库移民开发管理工作、承担水旱灾害防御中心的日常工作、负责全县的水政监察和水行政执法、统一管理水资源。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。炎陵县水利局内设机构包括：办公室等12个股室，移民事务中心、水土保持站和河东灌区管理局3个副科级事业单位（河东灌区管理局为独立核算基层预算单位）。
（二）决算单位构成。炎陵县水利局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县水利局本级和其二级预算单位炎陵县河东灌区管理局。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）
详见附件
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计38,869,170.46元。与上年相比，增加19,732,306.21元，增长103.11%，主要是因为工程项目增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计38,869,170.46元，其中：财政拨款收入38,869,170.46元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计38,869,170.46元，其中：基本支出8,242,017.54元，占21.2%；项目支出30,627,152.92元，占78.8%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计38,869,170.46元，与上年相比，增加19,732,306.21元, 增长103.11%，主要是因为工程项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出31,726,600.46元，占本年支出合计的81.62%，与上年相比，财政拨款支出增加14,989,786.21元，增长89.56%，主要是因为工程项目增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出31,726,600.46元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出40,000元，占0.13%；
社会保障和就业（类）支出966,608.4元，占3.05%;
卫生健康（类）支出867,581.94元，占2.73%;
节能环保（类）支出11,300,617元，占35.62%;
农林水（类）支出17,970,573.12元，占56.64%;
住房保障（类）支出581,220元，占1.83%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为6,339,585元，支出决算数为31,726,600.46元，完成年初预算的500.45%，其中：
1、一般公共服务支出（类） 其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为40000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。
2、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为37,200元，支出决算为37,200元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为575,808元，支出决算为576,796.80元，完成全年预算的100.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
4、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为115,000.00元，完成全年预算的113.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0元，支出决算为199776元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为17988元，支出决算为17883.42元，完成年初预算的99.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是:人员变动影响。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为24732元，支出决算为19952.18元，完成年初预算的80.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政减少预算。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为299688元，支出决算为302733.98元，完成年初预算的101.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为99648元，支出决算为100786.96元，完成年初预算的101.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为275843元，支出决算为464061元，完成年初预算的168.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。
11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。
年初预算为0元，支出决算为8160617元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。
12、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。
年初预算为0元，支出决算为3140000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。
13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为61000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。
14、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为3471574元，支出决算为4435578.2元，完成年初预算的127.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。
15、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0元，支出决算为4182986.92元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。
16、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为958068元，支出决算为1612371元，完成年初预算的168.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。
17、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。
年初预算为0元，支出决算为603000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。
18、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。
年初预算为0元，支出决算为80000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。
19、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0元，支出决算为487616元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。
20、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。
年初预算为0元，支出决算为198682元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。
21、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为1279800元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。
22、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为3119539元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。
23、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为1910000元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。
24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为579036元，支出决算为581220元，完成年初预算的100.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招入人员，公积金缴纳开支增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出8,242,017.54元，其中：人员经费7,109,716.34元，占基本支出的86.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、交通补贴；公用经费1,132,301.2元，占基本支出的13.74%，主要包括办公费、差旅费、水电费、公务接待费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为48,000元，支出决算为48,000元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少 0元，减少0%, 减少的主要原因是没有出国开支。
公务接待费支出预算为48,000元，支出决算为48,000元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少 1,857元，减少3.72%, 减少的主要原因是严控接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少30,000元，减少100%, 减少的主要原因是压减支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算48,000元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：支出0元。
2、公务接待费支出决算为48,000元，全年共接待来访团组170个、来宾970人次，主要是接待上级有关部门业务考察调研考核发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，炎陵县水利局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入7,142,570元；年初结转和结余0元；支出7,142,570元，其中基本支出0元，项目支出7,142,570元；年末结转和结余0元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出1,132,301.2元，比年初预算数增加 334,818.2元，增长41.98%。主要原因是：单位新招入人员，人员开支增加。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0元；开支培训费0元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目14个，二级项目0个，共涉及资金2348.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度中央水库移民扶持基金等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金714.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“山洪灾害预警系统维护费项目”、“河长制工作经费项目”等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2348.46万元，政府性基金预算支出714.26万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金绩效基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好。
组织对“炎陵县水利局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3172.66万元，政府性基金预算支出714.26万元。从评价情况来看，一般公共预算完成年度绩效目标任务，保障了政府各部门资金正常使用，保障了政府各部门的正常运转，实现了一般公共预算资金的使用效益。发挥部门职责，严格执行预算资金管理，一般公共预算资金年度在履职效能、社会效应等方面，发挥了资金使用的最大效益，为我县可持续发展、发展经济、公共服务发挥巨大作用。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
山洪灾害预警系统维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成100%；二是质量指标完成100%；三是时效指标完成100%；四是成本指标控制率100%；五是社会效益指标100%；六是可持续影响指标良好；七是服务对象满意度指标≥90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强财务管理，强化事前事中事后监管；二是确保资金用于实处，保障项目充分发挥价值。
河长制工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成100%；二是质量指标完成100%；三是时效指标完成100%；四是成本指标控制率100%；五是服务对象满意度指标100%。发现的主要问题及原因：项目资金来源有限，使整个项目建设不够理想。下一步改进措施：加强财务管理，完善财务制度，改进报账流程，确保资金用于实处，保障项目充分发挥价值。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、单位基本情况
1.主要职能：炎陵县水利局是县人民政府组成单位之一，主要负责全县的农村水利水电、农村饮水安全和乡镇供水工作、水土保持、大中型水库移开发管理工作、承担防汛抗旱指挥部的日常工作、负责全县的电力行政执法、河长制工作、水政监察和水行政执法、统一管理水资源。
2.机构情况：炎陵县水利局内设办公室等5个股室和水利水电事务中心等7个股级事业单位以及库区移民事务中心、水土保持站、河东灌区管理局3个副科级全额事业单位。本单位总编制人数57个，其中：行政编制8人，事业编制48人，自收自支编制1人。
3.人员情况： 2021年12月底实有在职人员54人（其中河东灌区管理局12人），退休42人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年基本支出824.2万元。其中工资福利支出685.12万元、商品和服务支出113.23万元、对个人和家庭补助支出25.85万元。
（二）项目支出情况
2021年度项目支出3062.71万元，其中移民项目：842.24万元、节能环保支出1130.06万元、水利工程建设418.3万元、水利工程运行与维护40.94万元、防汛48.76万元、水资源公报8万元、扶贫支出191万元、水质监测8万元、水库管护费6.1万元、水资源节约与保护60.3万元、其他水利支出285.15万元、农村水利19.86万元、项目攻坚4万元。
三、政府性基金预算支出情况
2021年度政府性基金收入714.25万元、支出714.25万元。
四、国有资本经营预算支出情况
本单位无资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
本单位无社保基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
1、支出情况分析：全年总支出3886.91万元（基本支出824.2万元，项目支出3062.71万元）。其中工资福利支出685.12万元，商品服务支出113.23万元、对个人和家庭补助支出25.85万元。基本支出较上年增加11.13万元，原因为人员增加，人员经费较上年增加2.75万元，公用经费较上年增加8.38万元。项目经费较上年度增加1962.09万元。
七、存在的问题及原因分析
部门预算支出来源不足，行政机关创收的能力有限，在编制时只得实行以收定支，存在用其他资金弥补公用经费及政策性奖励经费的所需经费来源不足，如遇有大的洪涝灾害，车辆支出、差旅费等会增加，所以今后执行会根据当时实际情况作一些调整，如果要完全按本部门预算执行很难。
八、下一步改进措施
1、加强管理，提升效能
2、建议财政预算加大对公用经费的安排，弥补单位支出的刚性所需，并及时下达有关部门预算调整文件，适应实际工作需要。另外，建议财政加大非税收入的返回比例，保障单位公用经费正常的开支。
九、绩效自评结果及其他需要说明的情况
无
山洪灾害预警系统运行维护费预算支出绩效报告
一、项目概况
炎陵县2021年山洪灾害监测预警系统网络服务、维护等费用总计25万元，以炎政发[2020]6号下达资金，主要用途有：山洪灾害监测预警系统电信服务费用17.3560万元，山洪灾害监测预警系统维护费用5.9120万元；山洪灾害预警系统水库监测物联卡服务费用1.5000万元；画眉桥山洪预警视频点防盗门安装费用0.1200万元；山洪灾害预警预报资料打印机费用0.1120万元。
二、项目资金使用及管理情况
1、山洪灾害监测预警系统电信服务费用17.3560万元，2、山洪灾害监测预警系统维护费用5.9120万元；3、山洪灾害预警系统水库监测水位物联卡服务费用1.5000万元；4、画眉桥山洪预警视频点防盗门安装费用0.1200万元；5、山洪灾害预警预报资料打印机费用0.1120万元。五个项目采取直发包方式由施工单位组织实施。目前所有项目完成率100%，均验收合格。
三、项目组织实施情况
项目由县水利局做好质量监督工作，项目完工后，验收合格按合同拨付工程款。
四、项目绩效情况
项目完工后，全县山洪预警监测系统电信网络、系统得到了更好的维护利用，由于科学、及时发出预警信号，对水雨晴的准确研判，确保了人民群众生命财产安全。
五、其他需要说明的问题
无。
河长制经费项目支出绩效报告
一、基本情况
为全面推进我县河长制工作从“有名”“有实”向“有效”进行转变，2021年围绕打造“水清、河畅、岸绿、景美”的水生态环境目标，坚持以河长履职为核心，以基层标准化建设为基础，以河库保护治理为重点，以制度建设为关键，以社会监督为支撑，统筹山水林田湖草系统治理，全面提升群众获得感、幸福感、安全感。
二、项目资金使用及管理情况
2021年主要支出项目为：全年会议支出、专项经费和日常费用。
三、项目支出组织实施情况
全年共计100万元。其中全年会议支出16万元：总河长会议1次、成员单位河长制工作调度会议3次，4次×100人/次×400元/人。专项经费27万元：城区范围内（斗里河城区段、北门垅河、草坪河城区段、黄沙垅河城区段）河道保洁经费7.2万元；一级饮用水保护区河道保洁经费12万元；二级饮用水保护区河道保洁经费1.8万元；民间河长办专项工作经费6万元。日常费用57万元：车辆加油及维护等5万元，办公耗材等费用8万元；日常巡查、行政执法等下乡误餐补助10万元；临聘人员费用30万元；省市河长办督察接待4万元
四、项目绩效情况
河长制实施以来，在县委县政府的坚强领导下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央和省、市工作部署要求，紧紧围绕“十六字”治水方针，全面加强水生态文明建设，全力推进河库管护治理，河长制各项工作取得良好成效。2021年年度考核中炎陵县被评定为先进单位，沔水神农谷段被评为省级2021年美丽河湖。全县地表水体水质优于国家Ⅱ类标准，饮用水源水质优于国家Ⅱ类标准，达标率100%，县域生态环境质量持续向好。
五、其他需要说明的问题
无。